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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 406.00 | 115 141.00 | 17 264.00 | 132 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 485.00 | 117 689.00 | 42 796.00 | 160 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 831.00 | | 160 831.00 | 160 831.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 264 276.00 | | 264 276.00 | 264 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 368.00 | | 429 368.00 | 429 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 853.00 | 117 689.00 | 472 164.00 | 589 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 015.00 | 122 214.00 | | 188 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | 76 801.00 | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 323 180.00 | 281 755.00 | | 323 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 10 540.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | 37 251.00 | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 324.00 | 53 910.00 | | 52 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 551.00 | 71 241.00 | | 73 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 984.00 | 172 942.00 | | 148 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 164.00 | 454 697.00 | | 472 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 984.00 | 167 183.00 | | 148 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 980.00 | 5 709.00 | | 111 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 690.00 | 5 709.00 | | 110 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
UX Autres créances clients | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VI Groupe et associés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 624.00 | 165 092.00 | 25 532.00 | 190 624.00 |
VW T.V.A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 5 000.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 969.00 | 11 827.00 | | 12 969.00 |
ST Autres comptes | 187 801.00 | 165 837.00 | | 187 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 982.00 | 162 996.00 | | 166 982.00 |
YT Sous‐traitance | 101 173.00 | 110 230.00 | | 101 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 985.00 | 11 582.00 | | 18 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 325.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 316.00 | 6 325.00 | | 6 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 654.00 | 165 503.00 | | 168 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 163.00 | 92 544.00 | | 97 163.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 910.00 | 462 472.00 | | 487 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |