| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 587.00 | 12 870.00 | 5 717.00 | 18 587.00 |
AP Constructions | 1 081 620.00 | 282 584.00 | 799 036.00 | 1 081 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 076.00 | 133 933.00 | 58 142.00 | 192 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845 787.00 | 8 009 135.00 | 2 836 652.00 | 10 845 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 183 647.00 | 8 438 522.00 | 3 745 125.00 | 12 183 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 817.00 | 11 335.00 | 2 303 483.00 | 2 314 817.00 |
BZ Autres créances | 1 271 327.00 | | 1 271 327.00 | 1 271 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 629 833.00 | | 2 629 833.00 | 2 629 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 236 657.00 | 11 335.00 | 6 225 322.00 | 6 236 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 420 304.00 | 8 449 857.00 | 9 970 447.00 | 18 420 304.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
DG Autres réserves | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
DH Report à nouveau | 438 338.00 | 682 160.00 | | 438 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 136.00 | 656 178.00 | | 833 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 504.00 | 1 935 368.00 | | 1 868 504.00 |
DP Provisions pour risques | 382 854.00 | 373 134.00 | | 382 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 854.00 | 373 134.00 | | 382 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 239 370.00 | 5 400 470.00 | | 5 239 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 5 887.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 749.00 | 4 526 278.00 | | 2 051 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 704.00 | 397 056.00 | | 418 704.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 4 493.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 089.00 | 10 334 185.00 | | 7 719 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 447.00 | 12 642 687.00 | | 9 970 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 088.00 | 6 149 430.00 | | 3 808 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 618.00 | | 339 618.00 | 339 618.00 |
FG Production vendue services | 14 675 147.00 | | 14 675 147.00 | 14 675 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 014 765.00 | | 15 014 765.00 | 15 014 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 156 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 219 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 740.00 | |
GE Autres charges | | | 21 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 317 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 553.00 | -6 259.00 | | 9 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 174.00 | 2 740.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | -39 211.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 370.00 | 787.00 | | 249 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 800.00 | -38 424.00 | | 252 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 800.00 | 53 512.00 | | -252 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 188.00 | -191 215.00 | | -296 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 180 258.00 | 13 974 715.00 | | 15 180 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 122.00 | 13 318 537.00 | | 14 347 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 136.00 | 656 178.00 | | 833 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 985.00 | 39 671.00 | | 87 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 558 813.00 | | 1 325 753.00 | 12 558 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 919.00 | 12 183 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700 919.00 | 12 144 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534 726.00 | | 1 310 754.00 | 12 534 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 14 999.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731 372.00 | 1 158 699.00 | 1 451 548.00 | 8 731 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | 968.00 | | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 470.00 | 1 157 731.00 | 1 451 548.00 | 8 719 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 134.00 | 29 740.00 | 20 020.00 | 373 134.00 |
6T Sur comptes clients | 29 499.00 | 1 183.00 | 19 347.00 | 29 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 499.00 | 1 183.00 | 19 347.00 | 29 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 633.00 | 30 923.00 | 39 367.00 | 402 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 740.00 | 39 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 749.00 | 2 051 749.00 | | 2 051 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 388.00 | 240 388.00 | | 240 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 245.00 | 2 303 245.00 | | 2 303 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VB T. V. A. | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 236 288.00 | 1 325 287.00 | 3 439 609.00 | 5 236 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 000.00 | | | 2 064 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 727.00 | | | 1 248 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 063.00 | 640 063.00 | | 640 063.00 |
VP Divers | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 656.00 | 273 656.00 | | 273 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 144.00 | 3 586 144.00 | | 3 586 144.00 |
VW T.V.A. | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 719 089.00 | 3 808 088.00 | 3 439 609.00 | 7 719 089.00 |