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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 728.00 | 378 567.00 | 72 161.00 | 450 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 334.00 | 183 299.00 | 4 035.00 | 187 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 288.00 | 561 866.00 | 88 422.00 | 650 288.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CF Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 772.00 | 561 866.00 | 137 906.00 | 699 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 643.00 | | | 55 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 207.00 | | | 121 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 231.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 451.00 | 48 230.00 | 16 816.00 | 530 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 451.00 | 48 230.00 | 16 816.00 | 530 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 465.00 | 13 465.00 | 30 000.00 | 43 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 939.00 | 22 909.00 | 30.00 | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 206.00 | 91 206.00 | 30 000.00 | 121 206.00 |