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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 710 195.00 | 45 735.00 | 664 460.00 | 710 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 607.00 | 220 668.00 | 102 939.00 | 323 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 947.00 | 173 272.00 | 82 676.00 | 255 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 767.00 | 440 958.00 | 895 810.00 | 1 336 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BZ Autres créances | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CF Disponibilités | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 619.00 | | 246 619.00 | 246 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 387.00 | 440 958.00 | 1 142 429.00 | 1 583 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 557.00 | 120 389.00 | | 123 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 3 168.00 | | 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 525.00 | 19 756.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 192 360.00 | 198 313.00 | | 192 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 677.00 | 608 869.00 | | 587 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 352.00 | 210 572.00 | | 248 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 039.00 | 45 618.00 | | 64 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 069.00 | 915 060.00 | | 950 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 429.00 | 1 113 373.00 | | 1 142 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 611.00 | |
FM Production stockée | | | -3 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 608.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 231.00 | 13 632.00 | | 51 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 231.00 | 13 607.00 | | 51 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 768.00 | 723 913.00 | | 793 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 490.00 | 720 745.00 | | 793 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 3 168.00 | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 178.00 | 79 608.00 | 12 826.00 | 374 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 893.00 | 79 608.00 | 12 826.00 | 372 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 352.00 | 248 352.00 | | 248 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
UX Autres créances clients | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 677.00 | 52 180.00 | 170 707.00 | 587 677.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 069.00 | 414 571.00 | 170 707.00 | 950 069.00 |