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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
AN Terrains | | | 13 266.00 | |
AP Constructions | | | 243 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 341 411.00 | |
BT Marchandises | | | 77 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 127 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 742 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DG Autres réserves | 312 144.00 | 303 401.00 | | 312 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | 50 743.00 | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 375 985.00 | 402 236.00 | | 375 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 575.00 | 245 086.00 | | 229 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 067.00 | 79 063.00 | | 63 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | 47 512.00 | | 49 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 578.00 | | |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 13 178.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 665.00 | 387 418.00 | | 366 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 651.00 | 789 654.00 | | 742 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 554.00 | 174 553.00 | | 168 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 332.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 669.00 | 332.00 | | 11 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 419.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 633.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 579.00 | -4 301.00 | | 11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 13 354.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 704.00 | 849 893.00 | | 766 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 955.00 | 799 150.00 | | 750 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | 50 743.00 | | 15 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 700.00 | | 20 070.00 | 558 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 781.00 | 572 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 381.00 | 565 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 479.00 | | 20 070.00 | 550 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 561.00 | 45 398.00 | 5 381.00 | 191 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 561.00 | 45 398.00 | 5 381.00 | 191 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 993.00 | | 5 553.00 | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | | 5 553.00 | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | | 5 553.00 | 5 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 575.00 | 32 264.00 | 133 300.00 | 229 575.00 |
VI Groupe et associés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 566.00 | 140 155.00 | 6 411.00 | 146 566.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 865.00 | 168 554.00 | 133 300.00 | 365 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |