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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 085 060.00 | 485 085 060.00 | | 485 085 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 591 571.00 | 817 992.00 | 773 579.00 | 1 591 571.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 414.00 | 171 363.00 | 9 051.00 | 180 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 869 330.00 | 486 086 700.00 | 782 630.00 | 486 869 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 218 797.00 | 27 592.00 | 9 191 205.00 | 9 218 797.00 |
BZ Autres créances | 3 889 513.00 | | 3 889 513.00 | 3 889 513.00 |
CF Disponibilités | 4 462 263.00 | | 4 462 263.00 | 4 462 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 572 295.00 | 27 592.00 | 17 544 703.00 | 17 572 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 441 624.00 | 486 114 291.00 | 18 327 332.00 | 504 441 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DH Report à nouveau | -515 706.00 | 81 213.00 | | -515 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 399.00 | -596 918.00 | | -88 399.00 |
DL TOTAL (I) | -176 485.00 | -88 086.00 | | -176 485.00 |
DP Provisions pour risques | 242 236.00 | 247 236.00 | | 242 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 236.00 | 247 236.00 | | 242 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 407.00 | 6 791 719.00 | | 3 863 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 539.00 | | | 2 117 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 617.00 | 2 206 532.00 | | 1 169 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713 640.00 | 6 598 927.00 | | 9 713 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 656.00 | 1 235 710.00 | | 1 166 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 742.00 | | |
EA Autres dettes | 71 628.00 | 43 058.00 | | 71 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 093.00 | 55 065.00 | | 159 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 261 579.00 | 16 932 753.00 | | 18 261 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 327 332.00 | 17 091 902.00 | | 18 327 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 441.00 | 2 123 743.00 | 4 949 184.00 | 2 825 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 441.00 | 2 123 743.00 | 4 949 184.00 | 2 825 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 116 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 092 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 669 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 717 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 882 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 641.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 641.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -641.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868 802.00 | -473 783.00 | | -868 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 098 098.00 | 7 968 683.00 | | 18 098 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 186 497.00 | 8 565 601.00 | | 18 186 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 399.00 | -596 918.00 | | -88 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 705 049.00 | | 6 021 888.00 | 481 705 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 452.00 | 856 156.00 | 486 869 329.00 | 1 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 676 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | | 192 698.00 | 1 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 759 893.00 | | 5 916 738.00 | 480 759 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 156.00 | | 3 994.00 | 190 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 000.00 | | 101 156.00 | 755 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 766 900.00 | 4 164 528.00 | | 478 766 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 599 460.00 | 4 159 397.00 | | 478 599 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 440.00 | 5 131.00 | | 167 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 236.00 | | 5 000.00 | 247 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 755 036.00 | 1 717 478.00 | 328 318.00 | 1 755 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
6T Sur comptes clients | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 704.00 | 1 717 478.00 | 328 318.00 | 1 793 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040 940.00 | 1 717 478.00 | 333 318.00 | 2 040 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 539.00 | 1 067 539.00 | 1 050 000.00 | 2 117 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713 640.00 | 9 713 640.00 | | 9 713 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 242.00 | 462 242.00 | | 462 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 093.00 | 159 093.00 | | 159 093.00 |
UX Autres créances clients | 9 190 946.00 | 9 190 946.00 | | 9 190 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 1 032 802.00 | 1 032 802.00 | | 1 032 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 821.00 | 1 372 821.00 | | 1 372 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863 407.00 | 3 863 407.00 | | 3 863 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VP Divers | 404 370.00 | 404 370.00 | | 404 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 608.00 | 1 028 608.00 | | 1 028 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 110 031.00 | 13 082 180.00 | 27 851.00 | 13 110 031.00 |
VW T.V.A. | 456 762.00 | 456 762.00 | | 456 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 091 965.00 | 16 041 965.00 | 1 050 000.00 | 17 091 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |