| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 895.00 | 434 955.00 | 41 939.00 | 476 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 058.00 | 8 061.00 | 7 997.00 | 16 058.00 |
AP Constructions | 476 415.00 | 435 969.00 | 40 445.00 | 476 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 534.00 | 2 079 906.00 | 354 628.00 | 2 434 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 298.00 | 605 761.00 | 181 536.00 | 787 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 139.00 | 3 564 654.00 | 628 484.00 | 4 193 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 348.00 | | 551 348.00 | 551 348.00 |
BN En cours de production de biens | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 923.00 | 25 111.00 | 3 141 812.00 | 3 166 923.00 |
BZ Autres créances | 256 150.00 | | 256 150.00 | 256 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 844 501.00 | | 4 844 501.00 | 4 844 501.00 |
CF Disponibilités | 657 581.00 | | 657 581.00 | 657 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 269.00 | 25 111.00 | 9 563 157.00 | 9 588 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 408.00 | 3 589 765.00 | 10 191 642.00 | 13 781 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 160.00 | 300 160.00 | | 300 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 904.00 | 537 904.00 | | 537 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 016.00 | 30 000.00 | | 30 016.00 |
DG Autres réserves | 4 643 371.00 | 3 758 684.00 | | 4 643 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 961.00 | 1 635 102.00 | | 1 721 961.00 |
DK Provisions réglementées | 197 411.00 | 231 828.00 | | 197 411.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 824.00 | 6 493 679.00 | | 7 430 824.00 |
DN Avances conditionnées | | 180 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 180 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 625.00 | 461 155.00 | | 270 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 299.00 | 392 640.00 | | 239 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 721.00 | 807 178.00 | | 937 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 726.00 | 1 209 890.00 | | 1 269 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 011.00 | | |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 60 456.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 617.00 | 2 987 332.00 | | 2 724 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 642.00 | 9 697 212.00 | | 10 191 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 597.00 | 2 716 706.00 | | 2 562 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
FD Production vendue biens | 17 228 203.00 | | 17 228 203.00 | 17 228 203.00 |
FG Production vendue services | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 346 659.00 | | 17 346 659.00 | 17 346 659.00 |
FM Production stockée | | | 21 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 423 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 21 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 008 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 220.00 | 41 041.00 | | 22 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 924.00 | 11 653.00 | | 20 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 6 935.00 | | 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 711.00 | 131 137.00 | | 72 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 511.00 | 138 072.00 | | 73 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 1 976.00 | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 295.00 | 10 495.00 | | 38 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 028.00 | 12 585.00 | | 39 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 482.00 | 125 487.00 | | 34 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 683.00 | 224 070.00 | | 237 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 155.00 | 688 225.00 | | 718 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 798 696.00 | 16 645 133.00 | | 17 798 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 735.00 | 15 010 030.00 | | 16 076 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 961.00 | 1 635 102.00 | | 1 721 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870 368.00 | 870 368.00 | | 870 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 396.00 | | 131 105.00 | 4 081 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 362.00 | 4 193 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 477 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 862.00 | 3 714 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 614.00 | | 25 780.00 | 452 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 845.00 | | 105 324.00 | 3 627 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 730.00 | 376 553.00 | 18 629.00 | 3 206 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 987.00 | 50 467.00 | 500.00 | 384 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 742.00 | 326 085.00 | 18 129.00 | 2 821 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 828.00 | 38 295.00 | 72 711.00 | 231 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 280.00 | 11 831.00 | | 13 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 280.00 | 11 831.00 | | 13 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 308.00 | 50 126.00 | 72 711.00 | 281 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 295.00 | 72 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 721.00 | 937 721.00 | | 937 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 221.00 | 625 221.00 | | 625 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 254.00 | 383 254.00 | | 383 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 889.00 | | | 3 136 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VB T. V. A. | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VC Groupe et associés | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 625.00 | 108 605.00 | 162 020.00 | 270 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 139.00 | 3 461 680.00 | 459.00 | 3 462 139.00 |
VW T.V.A. | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 617.00 | 2 562 597.00 | 162 020.00 | 2 724 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 954.00 | 119 588.00 | | 87 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 540.00 | 38 137.00 | | 42 540.00 |
ST Autres comptes | 1 982 706.00 | 1 889 877.00 | | 1 982 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 469.00 | 370 827.00 | | 368 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 635 836.00 | 1 506 205.00 | | 635 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 972.00 | 759 949.00 | | 1 091 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 323.00 | 25 010.00 | | 141 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 936.00 | 119 208.00 | | 113 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 890.00 | 238 796.00 | | 201 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 375 969.00 | 3 166 341.00 | | 3 375 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211 141.00 | 958 542.00 | | 2 211 141.00 |
ZE Dividendes | 750 400.00 | | | 750 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 627 011.00 | 3 083 801.00 | | 3 627 011.00 |