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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 431.00 | 753.00 | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 738 837.00 | 343 182.00 | 395 656.00 | 738 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 651.00 | 62 097.00 | 32 554.00 | 94 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 170.00 | 424 866.00 | 582 305.00 | 1 007 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 384 857.00 | | 384 857.00 | 384 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 367 734.00 | | 367 734.00 | 367 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 125.00 | | 844 125.00 | 844 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 295.00 | 424 866.00 | 1 426 430.00 | 1 851 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 506 981.00 | 498 086.00 | | 506 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 447.00 | 88 895.00 | | 137 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 427.00 | 1 136 981.00 | | 1 194 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 472.00 | 223.00 | | 80 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 933.00 | 84 489.00 | | 88 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 59 161.00 | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 002.00 | 143 873.00 | | 232 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 430.00 | 1 280 854.00 | | 1 426 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 002.00 | 143 873.00 | | 232 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 469.00 | | 1 483 469.00 | 1 483 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 469.00 | | 1 483 469.00 | 1 483 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 248.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 1 023.00 | | 169.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 239.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | 4 778.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 4 778.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 711.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 711.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 4 067.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 007.00 | 35 648.00 | | 51 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 327.00 | 1 296 320.00 | | 1 488 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 880.00 | 1 207 425.00 | | 1 350 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 447.00 | 88 895.00 | | 137 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 361.00 | | 6 122.00 | 1 002 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 1 007 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 967 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 456.00 | | 840.00 | 38 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 675.00 | | 5 282.00 | 963 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 641.00 | 51 248.00 | 1 024.00 | 374 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 87.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 298.00 | 51 161.00 | 1 024.00 | 374 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 884.00 | 88 654.00 | 230.00 | 88 884.00 |
VW T.V.A. | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 002.00 | 232 002.00 | | 232 002.00 |