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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 124.00 | 1 331.00 | 1 455.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 734.00 | 2 931.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 752.00 | 85 597.00 | 20 155.00 | 105 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 776.00 | 131 949.00 | 1 827.00 | 133 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 023.00 | 219 573.00 | 51 450.00 | 271 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BN En cours de production de biens | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
BZ Autres créances | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CF Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 659.00 | | 291 659.00 | 291 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 682.00 | 219 573.00 | 343 110.00 | 562 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 2 331.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 85 172.00 | 45 505.00 | | 85 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 045.00 | 89 667.00 | | 38 045.00 |
DL TOTAL (I) | 183 587.00 | 195 542.00 | | 183 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311.00 | 16 188.00 | | 7 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 64 620.00 | | 75 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 831.00 | 58 765.00 | | 69 831.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 2 197.00 | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 523.00 | 142 144.00 | | 159 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 110.00 | 337 686.00 | | 343 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 500.00 | 142 144.00 | | 158 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 845.00 | 10 296.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 161.00 | | 8 372.00 | 265 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 271 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 243 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | | 1 455.00 | 24 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 786.00 | | 6 917.00 | 238 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 011.00 | 14 639.00 | 2 078.00 | 207 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 124.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 843.00 | 14 515.00 | 2 078.00 | 205 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466.00 | 2 443.00 | 1 023.00 | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 486.00 | 207 486.00 | | 207 486.00 |
VW T.V.A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 523.00 | 158 500.00 | 1 023.00 | 159 523.00 |