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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
BF Prêts | 22 008 862.00 | | 22 008 862.00 | 22 008 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803 278.00 | | 11 803 278.00 | 11 803 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 958 322.00 | | 44 958 322.00 | 44 958 322.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 630 753.00 | | 630 753.00 | 630 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 700 292.00 | | 45 700 292.00 | 45 700 292.00 |
CU Autres participations | 10 984 509.00 | | 10 984 509.00 | 10 984 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 800.00 | 1 246 197.00 | | 1 300 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
DH Report à nouveau | 5 363 506.00 | 4 326 046.00 | | 5 363 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 824.00 | 1 092 063.00 | | 607 824.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493 904.00 | 26 886 080.00 | | 27 493 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 628 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 628 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 832 173.00 | 15 705 589.00 | | 16 832 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 920.00 | 584 513.00 | | 647 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 480 094.00 | 16 308 630.00 | | 17 480 094.00 |
ED (V) | 726 294.00 | 1 536 254.00 | | 726 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 700 292.00 | 45 359 111.00 | | 45 700 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 628 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 500.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 12 500.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | 17 714.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 577.00 | 2 500 295.00 | | 923 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 753.00 | 1 408 232.00 | | 315 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 824.00 | 1 092 063.00 | | 607 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 941 965.00 | | 2 068 850.00 | 42 941 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 493.00 | 44 958 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 493.00 | 44 958 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 941 965.00 | | 2 068 850.00 | 42 941 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 148.00 | | 628 148.00 | 628 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 148.00 | | 628 148.00 | 628 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 628 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 920.00 | 647 920.00 | | 647 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
UP Prêts | 22 008 862.00 | 22 008 862.00 | | 22 008 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803 278.00 | 11 803 278.00 | | 11 803 278.00 |
VC Groupe et associés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896 544.00 | 3 896 544.00 | | 3 896 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 935 629.00 | 17 561.00 | 12 918 068.00 | 12 935 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 019 971.00 | 34 019 971.00 | | 34 019 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 480 094.00 | 4 562 026.00 | 12 918 068.00 | 17 480 094.00 |