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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 575.00 | | 481 575.00 | 481 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | 4 917.00 | 2 969.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 680 023.00 | | 680 023.00 | 680 023.00 |
CF Disponibilités | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 355.00 | 4 917.00 | 698 438.00 | 703 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 930.00 | 4 917.00 | 1 180 013.00 | 1 184 930.00 |
CU Autres participations | 481 575.00 | | 481 575.00 | 481 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
DH Report à nouveau | 355 838.00 | 300 510.00 | | 355 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | 55 328.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 449 235.00 | 447 284.00 | | 449 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 398.00 | 331 392.00 | | 317 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 352.00 | 527 645.00 | | 405 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 2 571.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127.00 | 2 260.00 | | 5 127.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 778.00 | 866 118.00 | | 730 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 013.00 | 1 313 402.00 | | 1 180 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 912.00 | 91 446.00 | | 38 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 961.00 | 36 118.00 | | 36 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | 55 328.00 | | 1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 575.00 | | | 481 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 575.00 | | | 481 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 678 279.00 | 678 279.00 | | 678 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 398.00 | 29 796.00 | 125 953.00 | 317 398.00 |
VI Groupe et associés | 405 352.00 | 405 352.00 | | 405 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VP Divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 909.00 | 687 909.00 | | 687 909.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 778.00 | 443 175.00 | 125 953.00 | 730 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 258.00 | 1 749.00 | | 1 258.00 |
ST Autres comptes | 720.00 | 811.00 | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 13 767.00 | 23 975.00 | | 13 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | 353.00 | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 781.00 | 7 579.00 | | 7 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622.00 | 516.00 | | 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 744.00 | 26 535.00 | | 15 744.00 |