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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
AP Constructions | 291 097.00 | 173 246.00 | 117 851.00 | 291 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 933.00 | 73 508.00 | 1 425.00 | 74 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 388.00 | 142 331.00 | 94 057.00 | 236 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 541.00 | 389 085.00 | 304 455.00 | 693 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BT Marchandises | 913 484.00 | | 913 484.00 | 913 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 337.00 | 118 356.00 | 1 775 980.00 | 1 894 337.00 |
BZ Autres créances | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CF Disponibilités | 1 024 909.00 | | 1 024 909.00 | 1 024 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 025.00 | 118 356.00 | 3 828 669.00 | 3 947 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 567.00 | 507 441.00 | 4 133 125.00 | 4 640 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 485.00 | | | 124 485.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 536.00 | | | 1 943 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 338.00 | | | 2 409 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 475.00 | | | 307 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 267.00 | | | 857 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 787.00 | | | 1 723 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 125.00 | | | 4 133 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 958.00 | | | 1 673 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 478 054.00 | 95 115.00 | 7 573 169.00 | 7 478 054.00 |
FG Production vendue services | 2 933 300.00 | | 2 933 300.00 | 2 933 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 411 354.00 | 95 115.00 | 10 506 469.00 | 10 411 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 673 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 990 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 971.00 | | | 154 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 595 075.00 | | | 10 595 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 273.00 | | | 10 151 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 331.00 | | 93 639.00 | 602 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 42 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 693 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 602 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 210.00 | | 93 639.00 | 509 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 104.00 | 44 106.00 | 124.00 | 345 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 104.00 | 44 106.00 | 124.00 | 345 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 268.00 | 857 268.00 | | 857 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 771.00 | 344 771.00 | | 344 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 337.00 | 1 769 851.00 | 124 486.00 | 1 894 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 802.00 | 16 973.00 | 49 829.00 | 66 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 673.00 | | | 455 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 072.00 | 1 848 666.00 | 125 406.00 | 1 974 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 787.00 | 1 673 958.00 | 49 829.00 | 1 723 787.00 |