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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AP Constructions | 124 910.00 | 44 074.00 | 80 835.00 | 124 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662 099.00 | 2 063 641.00 | 598 457.00 | 2 662 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 121.00 | 288 925.00 | 36 195.00 | 325 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 634.00 | 2 397 198.00 | 720 436.00 | 3 117 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 314.00 | | 489 314.00 | 489 314.00 |
BZ Autres créances | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CF Disponibilités | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 493.00 | | 129 493.00 | 129 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 347.00 | | 711 347.00 | 711 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 981.00 | 2 397 198.00 | 1 431 783.00 | 3 828 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 88 440.00 | | 5 762.00 |
DK Provisions réglementées | 4 543.00 | 57 686.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 87 526.00 | 179 127.00 | | 87 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 976.00 | 305 616.00 | | 534 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 071.00 | 173 666.00 | | 212 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 659.00 | 317 718.00 | | 351 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 864.00 | 193 903.00 | | 233 864.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 12 325.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 256.00 | 1 003 231.00 | | 1 344 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 783.00 | 1 182 358.00 | | 1 431 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 000.00 | 808 954.00 | | 1 010 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 931.00 | 17 188.00 | | 19 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 526.00 | | 434 056.00 | 3 074 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 949.00 | 3 117 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 949.00 | 3 112 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 076.00 | | 434 003.00 | 3 069 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | 53.00 | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 029.00 | 166 349.00 | 354 180.00 | 2 564 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 473.00 | 166 349.00 | 354 180.00 | 2 563 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 686.00 | | 32 142.00 | 57 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 686.00 | | 32 142.00 | 57 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 659.00 | 351 659.00 | | 351 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 489 314.00 | 489 314.00 | | 489 314.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 044.00 | 180 788.00 | 278 456.00 | 515 044.00 |
VI Groupe et associés | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 602.00 | | | 344 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VP Divers | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 072.00 | 661 772.00 | 300.00 | 662 072.00 |
VW T.V.A. | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 256.00 | 1 010 000.00 | 278 456.00 | 1 344 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
ST Autres comptes | 492 460.00 | | | 492 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
YT Sous‐traitance | 297 202.00 | | | 297 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 430.00 | | | 383 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
ZE Dividendes | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 634.00 | | | 963 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |