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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 000.00 | 182 346.00 | 11 654.00 | 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 714.00 | 207 751.00 | 99 964.00 | 307 714.00 |
AX Avances et acomptes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 971.00 | 393 692.00 | 120 280.00 | 513 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BP En cours de production de services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 356.00 | 7 945.00 | 378 411.00 | 386 356.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 23 660.00 | 76 340.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 538 712.00 | | 1 538 712.00 | 1 538 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 217.00 | 31 605.00 | 2 037 612.00 | 2 069 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 188.00 | 425 296.00 | 2 157 892.00 | 2 583 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 723 799.00 | 894 867.00 | | 723 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 651.00 | 153 931.00 | | 328 651.00 |
DK Provisions réglementées | 21 425.00 | 18 459.00 | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 374.00 | 1 259 758.00 | | 1 266 374.00 |
DP Provisions pour risques | 62 653.00 | 64 424.00 | | 62 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 653.00 | 64 424.00 | | 62 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 483.00 | 43 838.00 | | 442 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 22 202.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 192.00 | 187 367.00 | | 197 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 599.00 | 131 310.00 | | 157 599.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 5 823.00 | | 4 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 686.00 | 13 221.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 865.00 | 403 762.00 | | 828 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 892.00 | 1 727 944.00 | | 2 157 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 981.00 | 46 470.00 | 11 759.00 | 358 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 981.00 | 46 470.00 | 11 759.00 | 358 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 790.00 | 23 660.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | 4 738.00 | | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 28 398.00 | 2 790.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 28 398.00 | 2 790.00 | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 483.00 | 442 483.00 | | 442 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 192.00 | 197 192.00 | | 197 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 748.00 | 415 748.00 | | 415 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 919.00 | 415 748.00 | 4 172.00 | 419 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 765.00 | 807 765.00 | | 807 765.00 |