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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 636.00 | 14 712.00 | 29 924.00 | 44 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 228.00 | 50 260.00 | 47 968.00 | 98 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 618.00 | 53 466.00 | 21 152.00 | 74 618.00 |
BF Prêts | 26 626.00 | 1 149.00 | 25 476.00 | 26 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 108.00 | 119 587.00 | 124 521.00 | 244 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
BZ Autres créances | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
CF Disponibilités | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 471.00 | | 533 471.00 | 533 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 579.00 | 119 587.00 | 657 992.00 | 777 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 160 000.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
DG Autres réserves | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
DH Report à nouveau | -222 652.00 | -198 653.00 | | -222 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | -23 999.00 | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 146 329.00 | 56 875.00 | | 146 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 291.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 10 907.00 | | 79 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | 101 025.00 | | 88 759.00 |
EA Autres dettes | | 23 409.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 246.00 | 45 807.00 | | 42 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 663.00 | 200 709.00 | | 511 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 992.00 | 257 584.00 | | 657 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 663.00 | 181 439.00 | | 511 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 291.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
FG Production vendue services | 659 024.00 | | 659 024.00 | 659 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 221.00 | | 668 221.00 | 668 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 680.00 | 278 629.00 | | 532 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 128.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 91.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 3 750.00 | | 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 7 521.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 96.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524.00 | 35.00 | | 4 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 2 175.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | 5 346.00 | | -5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 684.00 | 506 660.00 | | 1 201 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 430.00 | 530 659.00 | | 1 187 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 254.00 | -23 999.00 | | 14 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 482.00 | | 118 626.00 | 125 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 38 275.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 495.00 | | 80 351.00 | 92 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 018.00 | 20 419.00 | | 98 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 8 351.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | 12 069.00 | | 91 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
UP Prêts | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 053.00 | 208 053.00 | | 208 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 666.00 | 288 040.00 | 26 626.00 | 314 666.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 663.00 | 511 663.00 | | 511 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 139.00 | 7 569.00 | | 12 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 385.00 | 27 359.00 | | 57 385.00 |
ST Autres comptes | 148 252.00 | 31 004.00 | | 148 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 665.00 | 4 049.00 | | 7 665.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 1 029.00 | | 5 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 365.00 | 31 062.00 | | 179 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 531.00 | 4 305.00 | | 7 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 670.00 | 11 874.00 | | 19 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 975.00 | 101 643.00 | | 185 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 786.00 | 18 304.00 | | 97 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 167.00 | 94 502.00 | | 398 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |