| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 210.00 | 29 062.00 | 148.00 | 29 210.00 |
AH Fonds commercial | 630 450.00 | | 630 450.00 | 630 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
AN Terrains | 320 013.00 | 30 870.00 | 289 143.00 | 320 013.00 |
AP Constructions | 1 944 549.00 | 402 576.00 | 1 541 973.00 | 1 944 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324 598.00 | 3 028 316.00 | 1 296 282.00 | 4 324 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 423.00 | 251 172.00 | 135 251.00 | 386 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
AX Avances et acomptes | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 340.00 | 3 767 096.00 | 4 142 244.00 | 7 909 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
BT Marchandises | 163 069.00 | 3 287.00 | 159 782.00 | 163 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 604.00 | 2 634.00 | 501 970.00 | 504 604.00 |
BZ Autres créances | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CF Disponibilités | 899 636.00 | | 899 636.00 | 899 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 873.00 | 5 921.00 | 1 834 952.00 | 1 840 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 213.00 | 3 773 017.00 | 5 977 196.00 | 9 750 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 360.00 | 652 360.00 | | 652 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 804 031.00 | 878 552.00 | | 804 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 826.00 | 25 479.00 | | 265 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 609.00 | 227 430.00 | | 213 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 186.00 | 1 891 181.00 | | 2 043 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 398.00 | 2 775 292.00 | | 2 405 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 608.00 | 677 338.00 | | 612 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 028.00 | 378 434.00 | | 415 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 653.00 | 259 879.00 | | 381 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 786.00 | 228 235.00 | | 117 786.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 9 103.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 010.00 | 4 330 822.00 | | 3 934 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 196.00 | 6 222 003.00 | | 5 977 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 330.00 | 1 812 121.00 | | 1 555 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 269.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 167 679.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 515 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 770 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 701.00 | 28 777.00 | | 19 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 17 838.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | 10 939.00 | | 15 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 483.00 | 2 790.00 | | 88 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 480.00 | 3 748 853.00 | | 4 886 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 654.00 | 3 723 375.00 | | 4 620 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 826.00 | 25 479.00 | | 265 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328 398.00 | | 646 361.00 | 7 328 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 006.00 | 198 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 419.00 | 7 909 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 322.00 | 684 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 091.00 | 7 026 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 083.00 | | | 689 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 728.00 | | 494 851.00 | 6 587 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 587.00 | | 151 510.00 | 51 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 681.00 | 571 735.00 | 60 320.00 | 3 250 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 275.00 | 2 209.00 | 4 322.00 | 51 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 406.00 | 569 526.00 | 55 998.00 | 3 199 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | 1 098.00 | 5 679.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215.00 | 4 385.00 | 5 679.00 | 12 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 215.00 | 4 385.00 | 5 679.00 | 12 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | 5 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 608.00 | 71 843.00 | 300 649.00 | 612 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 028.00 | 415 028.00 | | 415 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 444.00 | 193 444.00 | | 193 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 501 794.00 | 501 794.00 | | 501 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 188.00 | 567 273.00 | 1 180 911.00 | 2 405 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 161.00 | | | 496 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 346.00 | | | 929 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 210.00 | 586 100.00 | 6 110.00 | 592 210.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 010.00 | 1 555 330.00 | 1 481 560.00 | 3 934 010.00 |