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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 737.00 | | 595 737.00 | 595 737.00 |
AP Constructions | 2 789 496.00 | 1 240 252.00 | 1 549 243.00 | 2 789 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 3 582.00 | 10 888.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 704.00 | 1 243 834.00 | 2 155 869.00 | 3 399 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CF Disponibilités | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 676.00 | | 264 676.00 | 264 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 381.00 | 1 243 834.00 | 2 420 546.00 | 3 664 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 850.00 | 1 066 967.00 | | 1 149 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 655.00 | 82 883.00 | | 106 655.00 |
DK Provisions réglementées | 57 002.00 | 52 252.00 | | 57 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 509.00 | 1 257 103.00 | | 1 368 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 541.00 | 1 010 495.00 | | 903 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 444.00 | 87 375.00 | | 42 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 15 050.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 13 422.00 | | 12 435.00 |
EA Autres dettes | 82 242.00 | 57 622.00 | | 82 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 037.00 | 1 246 532.00 | | 1 052 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 546.00 | 2 503 635.00 | | 2 420 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 705.00 | | | 3 399 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 705.00 | | | 3 399 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 705.00 | 84 127.00 | | 1 126 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 705.00 | 84 127.00 | | 1 126 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 253.00 | 4 750.00 | | 52 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 846.00 | | 1 843.00 | 34 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 846.00 | | 1 843.00 | 34 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 098.00 | 4 750.00 | 1 843.00 | 87 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 542.00 | 108 247.00 | 446 243.00 | 903 542.00 |
VI Groupe et associés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 038.00 | 256 743.00 | 446 243.00 | 1 052 038.00 |