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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 674.00 | | 156 674.00 | 156 674.00 |
AP Constructions | 1 875 395.00 | 1 196 674.00 | 678 721.00 | 1 875 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 880.00 | 61 479.00 | 34 402.00 | 95 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 767.00 | 1 258 153.00 | 1 072 614.00 | 2 330 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599 999.00 | | 2 599 999.00 | 2 599 999.00 |
CF Disponibilités | 1 521 535.00 | | 1 521 535.00 | 1 521 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 182.00 | | 4 140 182.00 | 4 140 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 949.00 | 1 258 153.00 | 5 212 797.00 | 6 470 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
CU Autres participations | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 160.00 | 1 136 250.00 | | 1 121 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 2 628 597.00 | 2 628 597.00 | | 2 628 597.00 |
DH Report à nouveau | -85 731.00 | -295 633.00 | | -85 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 475.00 | 209 902.00 | | 726 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 936.00 | 4 169 551.00 | | 4 880 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 020.00 | 45 434.00 | | 65 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 30 281.00 | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 524.00 | 9 128.00 | | 256 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 861.00 | 91 113.00 | | 331 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 797.00 | 4 260 664.00 | | 5 212 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 286.00 | | 248 286.00 | 248 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 286.00 | | 248 286.00 | 248 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 487 000.00 | 622 000.00 | | 1 487 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490 573.00 | 622 000.00 | | 1 490 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 932.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 613.00 | 217 730.00 | | 460 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 863.00 | 220 662.00 | | 460 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 710.00 | 401 338.00 | | 1 029 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 396.00 | 995 105.00 | | 1 778 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 921.00 | 785 203.00 | | 1 051 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 475.00 | 209 902.00 | | 726 475.00 |