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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BZ Autres créances | 263 861.00 | | 263 861.00 | 263 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CF Disponibilités | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 539.00 | | 649 539.00 | 649 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 539.00 | | 649 539.00 | 649 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 2 287.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 259 758.00 | 258 419.00 | | 259 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | 27 725.00 | | 34 037.00 |
DL TOTAL (I) | 547 468.00 | 538 431.00 | | 547 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 3 476.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 75 472.00 | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 49 932.00 | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 071.00 | 128 880.00 | | 102 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 539.00 | 667 310.00 | | 649 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 071.00 | 128 880.00 | | 102 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 828.00 | | 2 580.00 | 290 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 408.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 585.00 | | | 171 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 243.00 | | 2 580.00 | 119 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 317.00 | 9 750.00 | 95 067.00 | 85 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 522.00 | 679.00 | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 9 227.00 | 94 388.00 | 85 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 889.00 | | | 252 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |