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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 583.00 | 343.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 379.00 | 39 020.00 | 14 359.00 | 53 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 901.00 | 46 602.00 | 1 503 299.00 | 1 549 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
BZ Autres créances | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 167 046.00 | | 3 167 046.00 | 3 167 046.00 |
CF Disponibilités | 396 490.00 | | 396 490.00 | 396 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 719.00 | | 3 791 719.00 | 3 791 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 621.00 | 46 602.00 | 5 295 018.00 | 5 341 621.00 |
CU Autres participations | 1 122 843.00 | | 1 122 843.00 | 1 122 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 3 525 642.00 | 3 222 222.00 | | 3 525 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 718.00 | 478 420.00 | | 539 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 448.00 | 3 832 730.00 | | 4 197 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 775.00 | 675 923.00 | | 819 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 081.00 | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 498.00 | 230 670.00 | | 252 498.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 571.00 | 931 820.00 | | 1 097 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 018.00 | 4 764 550.00 | | 5 295 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 571.00 | 281 820.00 | | 1 097 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 532.00 | | 696 532.00 | 696 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 532.00 | | 696 532.00 | 696 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 485.00 | 47 331.00 | | 48 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 181.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 181.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5 653.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 279.00 | 49 608.00 | | 73 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 742.00 | 993 273.00 | | 1 069 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 024.00 | 514 853.00 | | 530 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 718.00 | 478 420.00 | | 539 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 532.00 | | 11 273.00 | 1 539 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 1 488 596.00 | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402.00 | 501.00 | 1 549 901.00 | 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 53 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | 498.00 | 7 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | | 10 460.00 | 43 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 683.00 | | 315.00 | 1 488 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 898.00 | 2 206.00 | 501.00 | 44 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 415.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 730.00 | 1 791.00 | 501.00 | 37 730.00 |