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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
AP Constructions | 52 516.00 | 49 846.00 | 2 670.00 | 52 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 297.00 | 50 354.00 | 1 943.00 | 52 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 812.00 | 221 720.00 | 9 093.00 | 230 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 147.00 | 339 799.00 | 295 349.00 | 635 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BN En cours de production de biens | 131 538.00 | | 131 538.00 | 131 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 549.00 | 4 982.00 | 617 567.00 | 622 549.00 |
BZ Autres créances | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CF Disponibilités | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 577.00 | 4 982.00 | 1 147 595.00 | 1 152 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 724.00 | 344 781.00 | 1 442 944.00 | 1 787 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 501 844.00 | 582 063.00 | | 501 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 523.00 | -80 219.00 | | -81 523.00 |
DL TOTAL (I) | 470 628.00 | 552 152.00 | | 470 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 415.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 271.00 | 279 036.00 | | 255 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 317.00 | 32 259.00 | | 17 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 824.00 | 255 893.00 | | 346 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 496.00 | 245 774.00 | | 317 496.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 47 691.00 | | 34 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 315.00 | 861 068.00 | | 972 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 944.00 | 1 413 220.00 | | 1 442 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 315.00 | 611 068.00 | | 972 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 598.00 | | 2 246 598.00 | 2 246 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 598.00 | | 2 246 598.00 | 2 246 598.00 |
FM Production stockée | | | 51 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 167.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 167.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 105.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 105.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 915.00 | 62.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 146.00 | 2 386 603.00 | | 2 434 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 670.00 | 2 466 822.00 | | 2 515 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 523.00 | -80 219.00 | | -81 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 571.00 | | 2 197.00 | 662 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 621.00 | 635 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 621.00 | 335 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 356.00 | | | 277 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 049.00 | | 2 197.00 | 363 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 055.00 | 7 458.00 | 26 715.00 | 359 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 176.00 | 7 458.00 | 26 715.00 | 341 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 405.00 | | 3 424.00 | 8 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 405.00 | | 3 424.00 | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405.00 | | 3 424.00 | 8 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 271.00 | 255 271.00 | | 255 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 824.00 | 346 824.00 | | 346 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 616 917.00 | 616 917.00 | | 616 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VP Divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 942.00 | 688 942.00 | | 688 942.00 |
VW T.V.A. | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 998.00 | 954 998.00 | | 954 998.00 |