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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 696 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 396.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | 4 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 989 319.00 | |
BT Marchandises | | | 1 377 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 069 973.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 124.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 67 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 749 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 738 559.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | 704 236.00 | 642 849.00 | | 704 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 215.00 | 61 387.00 | | 86 215.00 |
DL TOTAL (I) | 850 485.00 | 764 270.00 | | 850 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 880.00 | 986 681.00 | | 776 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 242.00 | 123 632.00 | | 116 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 085.00 | 16 954.00 | | 77 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 118.00 | 1 467 390.00 | | 1 313 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 696.00 | 483 792.00 | | 555 696.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 018.00 | 37 745.00 | | 49 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 074.00 | 3 116 229.00 | | 2 888 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 559.00 | 3 880 500.00 | | 3 738 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 332.00 | 2 739 961.00 | | 2 582 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 167.00 | 290 505.00 | | 408 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 753.00 | | 15 858.00 | 1 502 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 90 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 9 101.00 | 1 505 010.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1.00 | 665 516.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 624.00 | | | 705 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 749.00 | | 12 268.00 | 657 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 415.00 | | 3 590.00 | 96 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 098.00 | 40 593.00 | | 475 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 609.00 | 40 593.00 | | 422 609.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |