| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 1 156.00 | 6 098.00 | 7 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 350.00 | 239 904.00 | 63 446.00 | 303 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 928.00 | 87 751.00 | 24 178.00 | 111 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 386.00 | 728 811.00 | 796 575.00 | 1 525 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 422.00 | 6 867.00 | 22 555.00 | 29 422.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 157.00 | | 462 157.00 | 462 157.00 |
CF Disponibilités | 296 406.00 | | 296 406.00 | 296 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 534.00 | 6 867.00 | 818 667.00 | 825 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 920.00 | 735 678.00 | 1 615 242.00 | 2 350 920.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 126.00 | 302 126.00 | | 302 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 342 384.00 | 266 006.00 | | 342 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 106.00 | 176 379.00 | | 108 106.00 |
DL TOTAL (I) | 784 705.00 | 776 599.00 | | 784 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 984.00 | 140 623.00 | | 122 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 411.00 | 197 685.00 | | 138 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 586.00 | 356 284.00 | | 387 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 981.00 | 694 592.00 | | 648 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 242.00 | 1 652 748.00 | | 1 615 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 961.00 | 694 592.00 | | 631 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
FG Production vendue services | 2 736 619.00 | | 2 736 619.00 | 2 736 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 556.00 | | 2 793 556.00 | 2 793 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 110.00 | 30 499.00 | | 71 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 432.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 2 100.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 2 100.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 905.00 | 60 786.00 | | 41 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 699.00 | 3 162 755.00 | | 2 880 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 593.00 | 2 986 377.00 | | 2 772 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 106.00 | 176 379.00 | | 108 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 837.00 | | 17 091.00 | 1 510 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 542.00 | 702 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 1 525 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 254.00 | | | 407 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 188.00 | | 17 091.00 | 398 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 395.00 | | | 705 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 093.00 | 31 718.00 | | 697 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 156.00 | | | 401 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 937.00 | 31 718.00 | | 295 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 556.00 | | | 181 556.00 |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 423.00 | | | 188 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 8 407.00 | 17 020.00 | 25 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
UX Autres créances clients | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 325.00 | 62 471.00 | 77 853.00 | 140 325.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 981.00 | 631 961.00 | 17 020.00 | 648 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 694.00 | 67 150.00 | | 54 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 838.00 | 34 528.00 | | 59 838.00 |
ST Autres comptes | 247 834.00 | 324 149.00 | | 247 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 341.00 | 462 111.00 | | 357 341.00 |
YT Sous‐traitance | 40 028.00 | 35 964.00 | | 40 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 296.00 | 63 196.00 | | 58 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 178.00 | 14 005.00 | | 14 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 872.00 | 81 155.00 | | 68 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 337.00 | 919 949.00 | | 763 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |