| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 506.00 | 46 700.00 | 10 806.00 | 57 506.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
AP Constructions | 599 779.00 | 583 273.00 | 16 507.00 | 599 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 947.00 | 606 795.00 | 106 152.00 | 712 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026 065.00 | 3 646 535.00 | 379 529.00 | 4 026 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 481.00 | | 175 481.00 | 175 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 875.00 | | 218 875.00 | 218 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315 665.00 | 4 883 303.00 | 3 432 362.00 | 8 315 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 2 687 492.00 | | 2 687 492.00 | 2 687 492.00 |
CF Disponibilités | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 087.00 | | 2 839 087.00 | 2 839 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 752.00 | 4 883 303.00 | 6 271 449.00 | 11 154 752.00 |
CU Autres participations | 2 319 069.00 | | 2 319 069.00 | 2 319 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 394.00 | 3 577 890.00 | | 3 584 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 878.00 | 796 504.00 | | 912 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 271.00 | 4 880 394.00 | | 5 003 271.00 |
DP Provisions pour risques | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 058.00 | 531 562.00 | | 858 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 266.00 | 52 646.00 | | 91 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 436.00 | 73 495.00 | | 71 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | 16 537.00 | | 8 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
EA Autres dettes | 13 274.00 | 31 323.00 | | 13 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 771.00 | 722 897.00 | | 1 197 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 449.00 | 5 673 698.00 | | 6 271 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 461.00 | | 1 932 461.00 | 1 932 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 461.00 | | 1 932 461.00 | 1 932 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 798.00 | 13 202.00 | | 19 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 798.00 | 22 462.00 | | 19 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 1 573.00 | | 8 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 152.00 | 3 000.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 867.00 | 4 573.00 | | 10 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | 17 889.00 | | 8 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 113.00 | 193 562.00 | | 186 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 463.00 | 2 216 842.00 | | 2 387 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 586.00 | 1 420 338.00 | | 1 474 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 878.00 | 796 504.00 | | 912 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 001.00 | | 649 797.00 | 8 514 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 609.00 | 680 523.00 | 8 315 665.00 | 167 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 142.00 | 133 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 609.00 | 655 381.00 | 5 643 991.00 | 167 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 183.00 | | 649 797.00 | 5 817 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 944.00 | | | 2 537 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460 154.00 | 101 520.00 | 678 371.00 | 5 460 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 842.00 | | 25 142.00 | 71 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 311.00 | 101 520.00 | 653 229.00 | 5 388 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 875.00 | | 218 875.00 | 218 875.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VB T. V. A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 413.00 | 2 626 413.00 | | 2 626 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 190.00 | 180 208.00 | 584 592.00 | 857 190.00 |
VI Groupe et associés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 473.00 | | | 489 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 289.00 | | | 163 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 695.00 | 2 709 820.00 | 218 875.00 | 2 928 695.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 771.00 | 520 789.00 | 584 592.00 | 1 197 771.00 |