| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 274.00 | 12 277.00 | 1 997.00 | 14 274.00 |
AH Fonds commercial | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
AP Constructions | 463 244.00 | 364 022.00 | 99 222.00 | 463 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 254.00 | 157 043.00 | 16 210.00 | 173 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 729.00 | 119 679.00 | 13 050.00 | 132 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 359.00 | 653 022.00 | 190 337.00 | 843 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BZ Autres créances | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 751.00 | 653 022.00 | 299 729.00 | 952 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 65 049.00 | 135 848.00 | | 65 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 887.00 | -15 799.00 | | -62 887.00 |
DL TOTAL (I) | 147 517.00 | 265 404.00 | | 147 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 119.00 | 75 036.00 | | 64 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 742.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 28 335.00 | | 25 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | 36 194.00 | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 29 976.00 | 2 889.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 212.00 | 145 197.00 | | 152 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 729.00 | 410 601.00 | | 299 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 953.00 | 108 114.00 | | 133 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 586.00 | | 483 586.00 | 483 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 586.00 | | 483 586.00 | 483 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 976.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 7 671.00 | | 4 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 456.00 | 32 565.00 | | 19 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 995.00 | 6 348.00 | | 6 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 6 348.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 321.00 | 45.00 | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | 45.00 | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | 6 303.00 | | -2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 872.00 | 555 269.00 | | 500 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 759.00 | 571 068.00 | | 563 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 887.00 | -15 799.00 | | -62 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 493.00 | 1 584.00 | | 1 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 146.00 | | 15 131.00 | 853 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 918.00 | 843 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 918.00 | 769 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 026.00 | 11.00 | | 74 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 013.00 | | 15 131.00 | 779 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 964.00 | 48 976.00 | 24 918.00 | 628 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | 1 128.00 | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 815.00 | 47 848.00 | 24 918.00 | 617 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UX Autres créances clients | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 020.00 | 28 761.00 | 18 259.00 | 47 020.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 212.00 | 133 953.00 | 18 259.00 | 152 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 133.00 | 13 210.00 | | 16 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 191.00 | 2 925.00 | | 54 191.00 |
ST Autres comptes | 122 683.00 | 136 892.00 | | 122 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 107.00 | 61 865.00 | | 67 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 769.00 | 53 562.00 | | 32 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 536.00 | 8 391.00 | | 8 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 669.00 | 21 601.00 | | 24 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 404.00 | 107 515.00 | | 105 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 697.00 | 39 246.00 | | 49 697.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 750.00 | 255 243.00 | | 276 750.00 |