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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036 933.00 | 133 490.00 | 903 443.00 | 1 036 933.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 49 181.00 | 75 819.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 251.00 | 513 678.00 | 101 573.00 | 615 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | 800.00 | 3 294.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 278.00 | 697 149.00 | 1 084 129.00 | 1 781 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
BZ Autres créances | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 634 675.00 | | 6 634 675.00 | 6 634 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 114.00 | | 6 872 114.00 | 6 872 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 392.00 | 697 149.00 | 7 956 243.00 | 8 653 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 859 560.00 | 3 933 530.00 | | 4 859 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 459.00 | 926 030.00 | | 1 670 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 080 019.00 | 5 410 393.00 | | 7 080 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 879 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 203 364.00 | | 215 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 278.00 | 652 973.00 | | 645 278.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 23 351.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 223.00 | 2 763 095.00 | | 876 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 243.00 | 8 173 488.00 | | 7 956 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 514 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 514 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 522.00 | |
GE Autres charges | | | 299 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 351 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 425.00 | 134.00 | | 20 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 258.00 | 2 134.00 | | 21 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 3 403.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 3 403.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 706.00 | -1 269.00 | | 19 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 834.00 | 34 446.00 | | 370 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 947.00 | 3 939 435.00 | | 5 016 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 487.00 | 3 013 405.00 | | 3 346 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 459.00 | 926 030.00 | | 1 670 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 933.00 | | 900 000.00 | 136 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 251.00 | | | 740 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 037.00 | 215 037.00 | | 215 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 278.00 | 645 278.00 | | 645 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 222.00 | 876 222.00 | | 876 222.00 |