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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 438.00 | 45 847.00 | 590.00 | 46 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 369.00 | 493 065.00 | 3 304.00 | 496 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 766.00 | 137 493.00 | 8 273.00 | 145 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 083.00 | 676 406.00 | 33 677.00 | 710 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 816.00 | 5 407.00 | 170 408.00 | 175 816.00 |
CF Disponibilités | 448 544.00 | | 448 544.00 | 448 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 680.00 | 5 407.00 | 629 272.00 | 634 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 764.00 | 681 813.00 | 662 950.00 | 1 344 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 163 666.00 | 132 138.00 | | 163 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 015.00 | 70 528.00 | | 45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 380 282.00 | 374 266.00 | | 380 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 739.00 | 44 040.00 | | 94 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 200.00 | 134 071.00 | | 127 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 143.00 | 62 738.00 | | 57 143.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 1 746.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 668.00 | 242 596.00 | | 282 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 950.00 | 616 863.00 | | 662 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 668.00 | 242 596.00 | | 282 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 747.00 | | 5 500.00 | 704 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 710 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 642 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 800.00 | | 5 500.00 | 636 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 168.00 | 6 401.00 | 163.00 | 670 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 357.00 | 2 489.00 | | 43 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 810.00 | 3 912.00 | 163.00 | 626 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 816.00 | 175 816.00 | | 175 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 468.00 | 177 119.00 | 16 349.00 | 193 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 668.00 | 282 668.00 | | 282 668.00 |