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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 158.00 | 86.00 | 5 244.00 |
AN Terrains | 124 649.00 | 49 315.00 | 75 335.00 | 124 649.00 |
AP Constructions | 399 150.00 | 238 421.00 | 160 728.00 | 399 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 624.00 | 32 994.00 | 9 629.00 | 42 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 466.00 | 159 248.00 | 65 218.00 | 224 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 392.00 | 485 136.00 | 311 255.00 | 796 392.00 |
BN En cours de production de biens | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 872 034.00 | 50 709.00 | 821 325.00 | 872 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 838.00 | 7 857.00 | 192 981.00 | 200 838.00 |
BZ Autres créances | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
CF Disponibilités | 313 290.00 | | 313 290.00 | 313 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 006.00 | 58 566.00 | 1 485 440.00 | 1 544 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 398.00 | 543 703.00 | 1 796 694.00 | 2 340 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 35 169.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 857.00 | | | -136 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 911.00 | -172 026.00 | | -16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 133 332.00 | 150 243.00 | | 133 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 783.00 | 605 529.00 | | 565 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 107.00 | 492 491.00 | | 679 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 909.00 | 33 600.00 | | 17 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 115 555.00 | | 107 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 980.00 | 169 511.00 | | 149 980.00 |
EA Autres dettes | 142 936.00 | 29 540.00 | | 142 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 362.00 | 1 446 226.00 | | 1 663 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 694.00 | 1 596 469.00 | | 1 796 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 802.00 | 1 346 844.00 | | 1 620 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 612.00 | | 16 780.00 | 779 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 269.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 378.00 | | 16 511.00 | 774 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 652.00 | 37 485.00 | | 447 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 183.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 677.00 | 37 302.00 | | 442 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 107.00 | 679 107.00 | | 679 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 838.00 | 191 410.00 | 9 428.00 | 200 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 783.00 | 41 131.00 | 24 651.00 | 65 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 730.00 | 345 253.00 | 9 477.00 | 354 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 453.00 | 1 620 802.00 | 24 651.00 | 1 645 453.00 |