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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 6 288.00 | 788.00 | 7 076.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 078.00 | 6 288.00 | 17 790.00 | 24 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
110 Total général Actif | 110 451.00 | 6 288.00 | 104 164.00 | 110 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 164.00 | |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 265.00 | 1 286.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 654.00 | 6 265.00 | 18 388.00 | 24 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 401.00 | 6 265.00 | 93 136.00 | 99 401.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 019.00 | 53 206.00 | | 54 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 020.00 | 53 237.00 | | 54 020.00 |
242 Autres charges externes. | 43 207.00 | 39 386.00 | | 43 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 574.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 712.00 | 700.00 | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 476.00 | | 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 008.00 | 47 136.00 | | 51 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 012.00 | 6 101.00 | | 3 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 438.00 | 6 011.00 | | 2 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 568.00 | 48 734.00 | | 47 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | -1 166.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 62 373.00 | 55 953.00 | | 62 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 116.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348.00 | 12 606.00 | | 17 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 703.00 | 3 007.00 | | 4 703.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 763.00 | 21 729.00 | | 30 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 136.00 | 77 681.00 | | 93 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
FG Production vendue services | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 708.00 | 35 045.00 | | 53 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 287.00 | 36 211.00 | | 47 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420.00 | -1 166.00 | | 6 420.00 |