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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AN Terrains | 338 418.00 | 80 672.00 | 257 746.00 | 338 418.00 |
AP Constructions | 274 887.00 | 222 439.00 | 52 448.00 | 274 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 813.00 | 209 448.00 | 56 365.00 | 265 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 389.00 | 168 203.00 | 231 186.00 | 399 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 446.00 | 680 761.00 | 2 333 684.00 | 3 014 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 458 521.00 | | 458 521.00 | 458 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BZ Autres créances | 484 196.00 | | 484 196.00 | 484 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 539.00 | | 1 443 539.00 | 1 443 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 985.00 | 680 761.00 | 3 777 223.00 | 4 457 985.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 741 136.00 | 1 741 136.00 | | 1 741 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | 34 585.00 | | 41 076.00 |
DH Report à nouveau | -201 089.00 | -201 089.00 | | -201 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 776.00 | 306 491.00 | | 75 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 700.00 | 1 933 924.00 | | 1 709 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 296.00 | 176 199.00 | | 360 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 372.00 | 972 997.00 | | 1 082 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 575.00 | 315 180.00 | | 375 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 795.00 | 290 993.00 | | 236 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 906.00 | | |
EA Autres dettes | 12 485.00 | 15 817.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 524.00 | 1 784 092.00 | | 2 067 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 223.00 | 3 718 015.00 | | 3 777 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 707.00 | 80 780.00 | | 258 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | 1 726.00 | | 1 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082 372.00 | | | 1 082 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 255 299.00 | | 12 255 299.00 | 12 255 299.00 |
FG Production vendue services | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 455 780.00 | | 12 455 780.00 | 12 455 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 440 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 270.00 | 1 707.00 | | 18 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 45 667.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 103.00 | 47 375.00 | | 29 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | 26 981.00 | | 13 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 2 206.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 339.00 | 29 187.00 | | 13 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 764.00 | 18 188.00 | | 15 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 42 741.00 | | 34 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 765.00 | 13 083 618.00 | | 12 554 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 989.00 | 12 777 127.00 | | 12 478 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 776.00 | 306 491.00 | | 75 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 754.00 | 80 379.00 | | 78 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 612.00 | 106 930.00 | 130 781.00 | 704 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 622.00 | 106 930.00 | 129 791.00 | 703 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082 372.00 | 1 082 372.00 | | 1 082 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 575.00 | 375 575.00 | | 375 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 795.00 | 236 795.00 | | 236 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 296.00 | 101 590.00 | 239 991.00 | 360 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 931.00 | 511 931.00 | | 511 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 931.00 | 511 931.00 | 24 000.00 | 535 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 524.00 | 1 808 817.00 | 239 991.00 | 2 067 524.00 |