| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 141.00 | 33 637.00 | 1 504.00 | 35 141.00 |
AH Fonds commercial | 5 299 034.00 | | 5 299 034.00 | 5 299 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
AN Terrains | 916 058.00 | | 916 058.00 | 916 058.00 |
AP Constructions | 7 456 320.00 | 2 262 821.00 | 5 193 499.00 | 7 456 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735.00 | 969 307.00 | 389 428.00 | 1 358 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 404.00 | 327 781.00 | 217 622.00 | 545 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 580 935.00 | | 1 580 935.00 | 1 580 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 123 192.00 | 3 621 136.00 | 18 502 055.00 | 22 123 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BT Marchandises | 1 909 390.00 | | 1 909 390.00 | 1 909 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 192.00 | 7 566.00 | 716 626.00 | 724 192.00 |
BZ Autres créances | 1 355 518.00 | | 1 355 518.00 | 1 355 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 591.00 | | 1 091 591.00 | 1 091 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 223.00 | 7 566.00 | 5 629 657.00 | 5 637 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 760 415.00 | 3 628 702.00 | 24 131 713.00 | 27 760 415.00 |
CU Autres participations | 4 886 109.00 | | 4 886 109.00 | 4 886 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 699 488.00 | | 720 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 507 713.00 | 5 076 830.00 | | 5 507 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 991.00 | 451 395.00 | | 479 991.00 |
DK Provisions réglementées | 534 875.00 | 534 875.00 | | 534 875.00 |
DL TOTAL (I) | 14 442 578.00 | 13 962 587.00 | | 14 442 578.00 |
DP Provisions pour risques | 149 600.00 | 380 000.00 | | 149 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 071.00 | 404 646.00 | | 325 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 671.00 | 784 646.00 | | 474 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 627.00 | 4 528 797.00 | | 3 528 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 790.00 | 2 007 004.00 | | 2 255 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 731.00 | 2 505 262.00 | | 2 502 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 041.00 | 810 593.00 | | 881 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 7 552.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 45 174.00 | 41 141.00 | | 45 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 214 464.00 | 9 900 349.00 | | 9 214 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 131 713.00 | 24 647 582.00 | | 24 131 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655 664.00 | 6 429 450.00 | | 6 655 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 566.00 | 216 655.00 | | 139 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 659 304.00 | | 35 659 304.00 | 35 659 304.00 |
FG Production vendue services | 744 992.00 | | 744 992.00 | 744 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 404 296.00 | | 36 404 296.00 | 36 404 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 581 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 970 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 32 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 674 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 589.00 | 14 854.00 | | 39 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 575.00 | 84 080.00 | | 393 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 164.00 | 98 934.00 | | 433 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 556.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 701.00 | 3 187.00 | | 374 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 391.00 | 4 743.00 | | 458 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 227.00 | 94 191.00 | | -25 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 372.00 | 170 249.00 | | 188 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 182.00 | 265 005.00 | | 184 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 034 552.00 | 35 520 550.00 | | 37 034 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 554 561.00 | 35 069 156.00 | | 36 554 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 991.00 | 451 395.00 | | 479 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273 904.00 | | 237 357.00 | 22 273 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 484 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 069.00 | 22 123 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 069.00 | 10 276 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361 764.00 | | | 5 361 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471 949.00 | | 192 636.00 | 10 471 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440 190.00 | | 44 721.00 | 6 440 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 757.00 | 614 379.00 | 3 621 136.00 | 3 006 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 479.00 | 2 747.00 | 61 227.00 | 58 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 278.00 | 611 631.00 | 3 559 909.00 | 2 948 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 875.00 | | | 534 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 646.00 | 83 600.00 | 393 575.00 | 784 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 521.00 | 83 600.00 | 393 575.00 | 1 319 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 253.00 | 4 653.00 | | 5 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 731.00 | 2 502 731.00 | | 2 502 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 041.00 | 780 680.00 | 100 361.00 | 881 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 724 192.00 | 724 192.00 | | 724 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 061.00 | 931 223.00 | 2 457 839.00 | 3 389 061.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 536.00 | 2 250 536.00 | | 2 250 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 081.00 | | | 923 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 518.00 | 1 355 518.00 | | 1 355 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 672.00 | 2 120 805.00 | 17 867.00 | 2 138 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 214 464.00 | 6 655 664.00 | 2 558 199.00 | 9 214 464.00 |