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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 25 928.00 | 9 562.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 376.00 | 83 813.00 | 83 563.00 | 167 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 595.00 | 112 365.00 | 156 231.00 | 268 595.00 |
BT Marchandises | 141 132.00 | 6 699.00 | 134 433.00 | 141 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 318.00 | 6 699.00 | 293 618.00 | 300 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 913.00 | 119 064.00 | 449 849.00 | 568 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 157 853.00 | 148 660.00 | | 157 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 834.00 | 9 193.00 | | -25 834.00 |
DL TOTAL (I) | 142 081.00 | 167 915.00 | | 142 081.00 |
DN Avances conditionnées | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DO TOTAL (II) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 345.00 | 128 699.00 | | 224 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 3 785.00 | | 3 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | 32 807.00 | | 48 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | 48 010.00 | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 8 099.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 990.00 | 223 399.00 | | 304 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 849.00 | 391 314.00 | | 449 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 234.00 | 201 663.00 | | 215 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 267.00 | | 30 044.00 | 241 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 715.00 | 268 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 204 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 634.00 | | 30 024.00 | 177 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | 20.00 | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 527.00 | 15 953.00 | 115.00 | 96 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 979.00 | 15 953.00 | 115.00 | 95 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UX Autres créances clients | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 345.00 | 134 589.00 | 44 878.00 | 224 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 990.00 | 215 234.00 | 44 878.00 | 304 990.00 |