| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 6 332.00 | 4 042.00 | 10 374.00 |
AH Fonds commercial | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 512.00 | 206 193.00 | 159 320.00 | 365 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 270.00 | 1 139 169.00 | 539 101.00 | 1 678 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 478.00 | 1 351 693.00 | 976 785.00 | 2 328 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BN En cours de production de biens | 688 700.00 | | 688 700.00 | 688 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 843.00 | 30 683.00 | 6 266 160.00 | 6 296 843.00 |
BZ Autres créances | 240 643.00 | | 240 643.00 | 240 643.00 |
CF Disponibilités | 1 762 918.00 | | 1 762 918.00 | 1 762 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 334.00 | | 283 334.00 | 283 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 335 939.00 | 30 683.00 | 9 305 256.00 | 9 335 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 417.00 | 1 382 376.00 | 10 282 041.00 | 11 664 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 678 720.00 | 4 428 121.00 | | 4 678 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 294.00 | 550 599.00 | | 469 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 013.00 | 6 078 720.00 | | 6 248 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 400.00 | 31 234.00 | | 137 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 400.00 | 31 234.00 | | 137 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 1 901.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905.00 | 2 738.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 536.00 | 1 642 610.00 | | 1 718 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 629.00 | 1 327 135.00 | | 1 775 629.00 |
EA Autres dettes | 142 633.00 | 73 511.00 | | 142 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 148.00 | 157 081.00 | | 253 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 628.00 | 3 204 976.00 | | 3 896 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 041.00 | 9 314 929.00 | | 10 282 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 722.00 | 3 202 238.00 | | 3 892 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 1 901.00 | | 2 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
FG Production vendue services | 19 512 489.00 | | 19 512 489.00 | 19 512 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 559 084.00 | | 19 559 084.00 | 19 559 084.00 |
FM Production stockée | | | 394 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 089 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 219 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 381 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 889.00 | 59 528.00 | | 59 889.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 284.00 | 11 461.00 | | 18 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 5 604.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 467.00 | 84 720.00 | | 66 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575.00 | 90 324.00 | | 66 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | 14 505.00 | | 6 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 510.00 | 43 115.00 | | 50 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | 729.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 970.00 | 58 350.00 | | 58 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | 31 974.00 | | 7 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 681.00 | 3 999.00 | | 56 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 395.00 | 113 793.00 | | 192 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 159 283.00 | 17 236 909.00 | | 20 159 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 689 989.00 | 16 686 311.00 | | 19 689 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 294.00 | 550 599.00 | | 469 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 104.00 | | 374 021.00 | 2 238 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 646.00 | 2 328 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 646.00 | 2 043 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 494.00 | | 4 679.00 | 205 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 263.00 | | 369 166.00 | 1 958 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 348.00 | | 176.00 | 74 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 008.00 | 253 821.00 | 233 136.00 | 1 331 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 637.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 314.00 | 253 184.00 | 233 136.00 | 1 325 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 234.00 | 137 400.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
6T Sur comptes clients | 65 239.00 | | 34 556.00 | 65 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 239.00 | | 34 556.00 | 65 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 473.00 | 137 400.00 | 65 790.00 | 96 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 400.00 | 65 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 536.00 | 1 718 536.00 | | 1 718 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 764.00 | 143 764.00 | | 143 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 687.00 | 387 687.00 | | 387 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 395.00 | 192 395.00 | | 192 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 633.00 | 142 633.00 | | 142 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 148.00 | 253 148.00 | | 253 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 263 293.00 | 6 263 293.00 | | 6 263 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
VB T. V. A. | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895 344.00 | 6 787 270.00 | 108 074.00 | 6 895 344.00 |
VW T.V.A. | 1 033 347.00 | 1 033 347.00 | | 1 033 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 628.00 | 3 892 722.00 | 3 905.00 | 3 896 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 512.00 | 153 817.00 | | 151 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 459.00 | 214 646.00 | | 182 459.00 |
ST Autres comptes | 1 040 835.00 | 798 273.00 | | 1 040 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 576.00 | 335 783.00 | | 374 576.00 |
YT Sous‐traitance | 9 621 942.00 | 8 436 298.00 | | 9 621 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 466.00 | 71 333.00 | | 55 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 978.00 | 225 150.00 | | 206 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 801 059.00 | 3 781 450.00 | | 2 801 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 801 059.00 | 2 298 716.00 | | 2 801 059.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 219 811.00 | 9 784 999.00 | | 11 219 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |