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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CF Disponibilités | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 74 899.00 | 122 424.00 | | 74 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | -47 525.00 | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 130 957.00 | 90 906.00 | | 130 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 2 503.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 180.00 | | |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960.00 | 7 932.00 | | 1 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 917.00 | 98 838.00 | | 132 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960.00 | 7 932.00 | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FG Production vendue services | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 90.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 988.00 | -90.00 | | 87 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 596.00 | 99 671.00 | | 112 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 546.00 | 147 196.00 | | 72 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | -47 525.00 | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 784.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 551.00 | 2 233.00 | 104 784.00 | 102 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | 2 233.00 | 104 784.00 | 102 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 858.00 | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | 6 428.00 | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 6 454.00 | 14 932.00 | | 6 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 441.00 | 25 078.00 | | 8 441.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 2 887.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 2 428.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | 5 286.00 | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 317.00 | 49 326.00 | | 18 317.00 |