| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 810.00 | | 348 810.00 | 348 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 953.00 | 654 953.00 | | 654 953.00 |
BF Prêts | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 293.00 | 654 953.00 | 449 339.00 | 1 104 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 630 003.00 | 648 013.00 | 11 981 990.00 | 12 630 003.00 |
BZ Autres créances | 13 178 163.00 | 450 669.00 | 12 727 494.00 | 13 178 163.00 |
CF Disponibilités | 3 748 690.00 | | 3 748 690.00 | 3 748 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 646 644.00 | 1 098 682.00 | 28 547 962.00 | 29 646 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 750 936.00 | 1 753 635.00 | 28 997 301.00 | 30 750 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 764 201.00 | | | 764 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 271.00 | 72 204.00 | | 88 271.00 |
DG Autres réserves | 3 180 933.00 | 2 875 660.00 | | 3 180 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 448.00 | 321 340.00 | | 146 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 652.00 | 4 269 204.00 | | 4 415 652.00 |
DP Provisions pour risques | 380 539.00 | 487 950.00 | | 380 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 538.00 | 154 752.00 | | 284 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 077.00 | 642 702.00 | | 665 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519 272.00 | 7 470 906.00 | | 7 519 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 707.00 | 146 355.00 | | 137 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 122.00 | 36 257.00 | | 42 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 941.00 | 9 508 758.00 | | 9 589 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620 403.00 | 8 225 294.00 | | 6 620 403.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 1 000.00 | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 916 572.00 | 25 388 570.00 | | 23 916 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 997 301.00 | 30 300 476.00 | | 28 997 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 074 175.00 | 25 352 313.00 | | 18 074 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | 4 494.00 | | 6 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 701 588.00 | 7 185.00 | 53 708 773.00 | 53 701 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 701 588.00 | 7 185.00 | 53 708 773.00 | 53 701 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 933 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 997 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 451 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 880 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 674 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076 425.00 | 2 086 029.00 | | 1 076 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 31 359.00 | | 5 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 865.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 39 224.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 2 210.00 | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | 1 865.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 269.00 | 4 075.00 | | 52 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 752.00 | 35 149.00 | | -41 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 608.00 | 75 120.00 | | 65 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 707.00 | 146 355.00 | | 137 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 129 684.00 | 46 026 547.00 | | 56 129 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 983 237.00 | 45 705 207.00 | | 55 983 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 448.00 | 321 340.00 | | 146 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 594.00 | | 22 744.00 | 1 150 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 268.00 | 100 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 046.00 | 1 104 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 777.00 | 654 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 810.00 | | | 348 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 731.00 | | | 720 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 053.00 | | 22 744.00 | 81 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 731.00 | | 65 777.00 | 720 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 731.00 | | 65 777.00 | 720 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 702.00 | 129 786.00 | 107 411.00 | 642 702.00 |
6T Sur comptes clients | 429 341.00 | 508 155.00 | 289 484.00 | 429 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 783.00 | 450 668.00 | 398 783.00 | 398 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 124.00 | 958 824.00 | 688 267.00 | 828 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 826.00 | 1 088 610.00 | 795 678.00 | 1 470 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 610.00 | 795 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589 940.00 | 9 589 940.00 | | 9 589 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 352.00 | 2 252 352.00 | | 2 252 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 473.00 | 1 929 473.00 | | 1 929 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UP Prêts | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 865 802.00 | 11 865 802.00 | | 11 865 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668 038.00 | 668 038.00 | | 668 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 200.00 | | 764 200.00 | 764 200.00 |
VB T. V. A. | 1 522 521.00 | 1 522 521.00 | | 1 522 521.00 |
VC Groupe et associés | 9 309 355.00 | 9 309 355.00 | | 9 309 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512 933.00 | 1 712 658.00 | 5 800 275.00 | 7 512 933.00 |
VI Groupe et associés | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 049 476.00 | | | 5 049 476.00 |
VP Divers | 256 750.00 | 256 750.00 | | 256 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 082.00 | 1 387 082.00 | | 1 387 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 978 857.00 | 25 114 127.00 | 864 730.00 | 25 978 857.00 |
VW T.V.A. | 2 222 981.00 | 2 222 981.00 | | 2 222 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 874 449.00 | 18 074 174.00 | 5 800 275.00 | 23 874 449.00 |