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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 099.00 | 62 399.00 | 1 830 700.00 | 1 893 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
BZ Autres créances | 895 190.00 | | 895 190.00 | 895 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525 196.00 | | 5 525 196.00 | 5 525 196.00 |
CF Disponibilités | 452 203.00 | | 452 203.00 | 452 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 725.00 | | 6 916 725.00 | 6 916 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 824.00 | 62 399.00 | 8 747 425.00 | 8 809 824.00 |
CU Autres participations | 1 829 879.00 | | 1 829 879.00 | 1 829 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 911.00 | | | 555 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 5 366 743.00 | | | 5 366 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 954.00 | | | 786 954.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 908.00 | | | 6 987 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 627.00 | | | 1 719 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 517.00 | | | 1 759 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 425.00 | | | 8 747 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 517.00 | | | 1 759 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 347.00 | | 188 347.00 | 188 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 347.00 | | 188 347.00 | 188 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 657.00 | | | -45 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 011.00 | | | 937 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 057.00 | | | 150 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 954.00 | | | 786 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 098.00 | | 1.00 | 1 893 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 699.00 | | 1.00 | 1 830 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
UX Autres créances clients | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 838 789.00 | 838 789.00 | | 838 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 627.00 | 1 719 627.00 | | 1 719 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 147.00 | 939 326.00 | 821.00 | 940 147.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 517.00 | 1 759 517.00 | | 1 759 517.00 |