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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 700.00 | 29 721.00 | 6 979.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 026.00 | 39 816.00 | 97 211.00 | 137 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BT Marchandises | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 870.00 | 759.00 | 68 111.00 | 68 870.00 |
BZ Autres créances | 465 788.00 | | 465 788.00 | 465 788.00 |
CF Disponibilités | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 654.00 | 759.00 | 737 895.00 | 738 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 680.00 | 40 574.00 | 835 106.00 | 875 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | 12 609.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 53 962.00 | 56 664.00 | | 53 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 77.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 829.00 | 685 294.00 | | 709 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 78 391.00 | | 64 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | 445.00 | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 008.00 | 2 852.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 144.00 | 767 059.00 | | 781 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 106.00 | 823 723.00 | | 835 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 144.00 | 767 059.00 | | 781 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 77.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 760.00 | 2 055.00 | | 37 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | 2 055.00 | | 33 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | 136.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | 136.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894.00 | | 136.00 | 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VC Groupe et associés | 432 936.00 | 432 936.00 | | 432 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 709 829.00 | 709 829.00 | | 709 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 089.00 | 540 089.00 | | 540 089.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 144.00 | 781 144.00 | | 781 144.00 |