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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 16 160.00 | 14 745.00 | 1 415.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 793.00 | 124 516.00 | 1 277.00 | 125 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 7 279.00 | 2 556.00 | 9 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 041.00 | 155 975.00 | 25 066.00 | 181 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
BN En cours de production de biens | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 309.00 | 4 798.00 | 296 511.00 | 301 309.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 671.00 | 4 798.00 | 660 873.00 | 665 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 711.00 | 160 773.00 | 685 939.00 | 846 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DH Report à nouveau | -291 879.00 | -266 985.00 | | -291 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | -24 894.00 | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | -78 947.00 | -108 225.00 | | -78 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 254.00 | 124 785.00 | | 119 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 129 259.00 | | 140 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 183.00 | 457 041.00 | | 497 183.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 5 560.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 886.00 | 716 645.00 | | 764 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 939.00 | 608 420.00 | | 685 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 752.00 | 270 907.00 | | 697 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 673.00 | 49 785.00 | | 42 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 936.00 | | | 304 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 896.00 | 181 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 896.00 | 151 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929.00 | 4 955.00 | 120 909.00 | 271 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 494.00 | 4 955.00 | 120 909.00 | 262 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | | 73.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | | 73.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 870.00 | | 73.00 | 4 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 233.00 | 140 233.00 | | 140 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 796.00 | 358 796.00 | | 358 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 295 552.00 | 295 552.00 | | 295 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 581.00 | 9 448.00 | 67 134.00 | 76 581.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 034.00 | 351 034.00 | | 351 034.00 |
VW T.V.A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 886.00 | 697 752.00 | 67 134.00 | 764 886.00 |