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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
AH Fonds commercial | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
AP Constructions | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 265.00 | 144 383.00 | 53 882.00 | 198 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 242.00 | 191 901.00 | 55 342.00 | 247 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 163.00 | 357 542.00 | 418 621.00 | 776 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 361.00 | 2 545.00 | 41 816.00 | 44 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 661.00 | 251 752.00 | 886 910.00 | 1 138 661.00 |
BZ Autres créances | 233 088.00 | | 233 088.00 | 233 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 065.00 | 254 297.00 | 1 424 768.00 | 1 679 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 228.00 | 611 839.00 | 1 843 389.00 | 2 455 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 443 965.00 | 394 505.00 | | 443 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 658.00 | 91 450.00 | | 199 658.00 |
DL TOTAL (I) | 764 817.00 | 607 149.00 | | 764 817.00 |
DP Provisions pour risques | 42 397.00 | 10 493.00 | | 42 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 397.00 | 10 493.00 | | 42 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 156.00 | 24 599.00 | | 69 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 511.00 | 189 491.00 | | 341 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 950.00 | 189 366.00 | | 388 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 236 343.00 | 12 197.00 | | 236 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 175.00 | 417 527.00 | | 1 036 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 389.00 | 1 035 169.00 | | 1 843 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 566.00 | | 2 716 566.00 | 2 716 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 566.00 | | 2 716 566.00 | 2 716 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 231.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 397.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 3 645.00 | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 787.00 | 542.00 | | 160 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 706.00 | 4 187.00 | | 162 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 076.00 | 350.00 | | 14 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 301.00 | 350.00 | | 16 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 406.00 | 3 837.00 | | 146 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 175.00 | 22 162.00 | | 71 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 800.00 | 2 070 923.00 | | 2 919 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 141.00 | 1 976 463.00 | | 2 720 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 658.00 | 94 460.00 | | 199 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 926.00 | | 91 177.00 | 688 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 776 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 450 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 083.00 | | | 299 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 164.00 | | 91 005.00 | 363 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | 172.00 | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 426.00 | 27 961.00 | 3 846.00 | 333 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 984.00 | 27 961.00 | 3 846.00 | 316 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 493.00 | 42 397.00 | 10 493.00 | 10 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 352.00 | | 806.00 | 3 352.00 |
6T Sur comptes clients | 252 047.00 | 3 172.00 | 3 468.00 | 252 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 399.00 | 3 172.00 | 4 274.00 | 255 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 892.00 | 45 569.00 | 14 767.00 | 265 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 569.00 | 13 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 511.00 | 341 511.00 | | 341 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 343.00 | 236 343.00 | | 236 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
UX Autres créances clients | 831 939.00 | 831 939.00 | | 831 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 722.00 | 306 722.00 | | 306 722.00 |
VB T. V. A. | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
VC Groupe et associés | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 702.00 | 15 960.00 | 52 742.00 | 68 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 982.00 | 1 382 200.00 | 13 782.00 | 1 395 982.00 |
VW T.V.A. | 291 919.00 | 291 919.00 | | 291 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 175.00 | 983 434.00 | 52 742.00 | 1 036 175.00 |