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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 649.00 | 15 226.00 | 5 423.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 416.00 | 154 946.00 | 26 471.00 | 181 416.00 |
BT Marchandises | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | 27 313.00 | -23 738.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 869.00 | 27 313.00 | 226 555.00 | 253 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 561.00 | 182 259.00 | 271 302.00 | 453 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 889.00 | 138 243.00 | 17 646.00 | 155 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | -52 383.00 | -50 677.00 | | -52 383.00 |
DH Report à nouveau | -33 937.00 | -58 755.00 | | -33 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | 24 819.00 | | 67 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843.00 | 1 109.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 46 595.00 | -18 604.00 | | 46 595.00 |
DP Provisions pour risques | 29 506.00 | 21 844.00 | | 29 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | 21 844.00 | | 29 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 955.00 | 118 400.00 | | 101 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 2 789.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | 12 062.00 | | 17 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 919.00 | 58 441.00 | | 52 919.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 12 797.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 110.00 | 32 079.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 201.00 | 236 566.00 | | 195 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 302.00 | 239 806.00 | | 271 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 620.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -52 383.00 | | | -52 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 426 174.00 | | 426 174.00 | 426 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 319.00 | | 426 319.00 | 426 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | 11 907.00 | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 184.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 583.00 | 9 723.00 | | 6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 271.00 | 414 562.00 | | 458 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 099.00 | 389 743.00 | | 391 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 172.00 | 24 819.00 | | 67 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 979.00 | | | 181 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563.00 | | 181 416.00 | 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | | 20 649.00 | 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 993.00 | 19 828.00 | 351.00 | 133 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 537.00 | 17 707.00 | | 120 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 2 122.00 | 351.00 | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 955.00 | 26 091.00 | 75 864.00 | 101 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VW T.V.A. | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 583.00 | 119 719.00 | 75 864.00 | 195 583.00 |