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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 347.00 | 25 213.00 | 134.00 | 25 347.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AP Constructions | 220 184.00 | 42 967.00 | 177 218.00 | 220 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 356.00 | 86 292.00 | 21 063.00 | 107 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 193.00 | 495 849.00 | 116 344.00 | 612 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 951.00 | 650 321.00 | 889 630.00 | 1 539 951.00 |
BT Marchandises | 1 203 514.00 | 40 241.00 | 1 163 273.00 | 1 203 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 855.00 | 136 266.00 | 280 589.00 | 416 855.00 |
BZ Autres créances | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
CF Disponibilités | 1 120 565.00 | | 1 120 565.00 | 1 120 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 835.00 | 176 506.00 | 2 862 329.00 | 3 038 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 786.00 | 826 827.00 | 3 751 959.00 | 4 578 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 489.00 | 2 455 690.00 | | 1 897 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 688.00 | 153 352.00 | | 328 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 177.00 | 2 774 042.00 | | 2 391 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 469.00 | 78 177.00 | | 51 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 259.00 | 8 684.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 654.00 | 792 842.00 | | 747 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 459.00 | 279 383.00 | | 257 459.00 |
EA Autres dettes | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 782.00 | 1 217 620.00 | | 1 360 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 959.00 | 3 991 662.00 | | 3 751 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 523.00 | 1 157 468.00 | | 1 345 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 729.00 | | 62 085.00 | 1 485 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 864.00 | 71 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 864.00 | 1 539 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 069.00 | | 360.00 | 528 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 006.00 | | 53 727.00 | 886 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 655.00 | | 7 998.00 | 71 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 755.00 | 44 566.00 | | 605 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 226.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 768.00 | 44 340.00 | | 580 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 590.00 | 40 241.00 | 44 590.00 | 44 590.00 |
6T Sur comptes clients | 129 749.00 | 9 771.00 | 3 255.00 | 129 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 339.00 | 50 012.00 | 47 845.00 | 174 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 339.00 | 50 012.00 | 47 845.00 | 174 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 012.00 | 47 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 654.00 | 747 654.00 | | 747 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 901.00 | 213 901.00 | | 213 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
UX Autres créances clients | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 431.00 | 175 431.00 | | 175 431.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VI Groupe et associés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VP Divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 560.00 | 247 560.00 | | 247 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 664.00 | 785 664.00 | | 785 664.00 |
VW T.V.A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 523.00 | 1 345 523.00 | | 1 345 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 482.00 | 48 102.00 | | 51 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 939.00 | 289 003.00 | | 306 939.00 |
ST Autres comptes | 340 569.00 | 312 516.00 | | 340 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 484.00 | 259 673.00 | | 329 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | 288.00 | | 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 546.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 482.00 | 48 102.00 | | 51 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 461.00 | 1 036 726.00 | | 1 194 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 722.00 | 841 312.00 | | 981 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 153.00 | 880 026.00 | | 977 153.00 |