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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 2 329.00 | 6 616.00 | 8 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AH Fonds commercial | 297 441.00 | | 297 441.00 | 297 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 916.00 | 203 700.00 | 197 216.00 | 400 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 038.00 | 207 619.00 | 522 419.00 | 730 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BT Marchandises | 357 942.00 | | 357 942.00 | 357 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 656.00 | | 422 656.00 | 422 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 694.00 | 207 619.00 | 945 075.00 | 1 152 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 253 698.00 | | | 253 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 323 451.00 | | | 323 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 774.00 | | | 365 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 624.00 | | | 621 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 075.00 | | | 945 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 660.00 | | | 372 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 318.00 | | 131 494.00 | 648 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 495.00 | | 4 450.00 | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 774.00 | 730 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 774.00 | 402 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 616.00 | | 126 598.00 | 325 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 701.00 | | 446.00 | 20 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 413.00 | 33 980.00 | 49 774.00 | 223 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | 2 267.00 | | 62.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 285.00 | 31 713.00 | 49 774.00 | 223 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 097.00 | 89 133.00 | 248 964.00 | 338 097.00 |
VI Groupe et associés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 983.00 | | | 182 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 853.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 47 841.00 | 20 995.00 | 68 836.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 624.00 | 372 660.00 | 248 964.00 | 621 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
ST Autres comptes | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
YT Sous‐traitance | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 697.00 | | | 313 697.00 |