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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 7 660.00 | 1.00 | 7 661.00 |
AN Terrains | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AP Constructions | 1 837 296.00 | 126 570.00 | 1 710 726.00 | 1 837 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 3 404.00 | 3 949.00 | 7 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 546 257.00 | 3 775 000.00 | 10 771 257.00 | 14 546 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 959 667.00 | 10 323 734.00 | 13 635 933.00 | 23 959 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BZ Autres créances | 10 398 485.00 | 1.00 | 10 398 485.00 | 10 398 485.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 810 151.00 | | 810 151.00 | 810 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 248 410.00 | | 11 248 410.00 | 11 248 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 208 077.00 | 10 323 734.00 | 24 884 343.00 | 35 208 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 377 297.00 | | | 5 377 297.00 |
CU Autres participations | 7 312 385.00 | 6 411 100.00 | 901 285.00 | 7 312 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DH Report à nouveau | -3 405 579.00 | -1 044 673.00 | | -3 405 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 827.00 | -2 360 906.00 | | -871 827.00 |
DK Provisions réglementées | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 886.00 | -1 068 059.00 | | -1 939 886.00 |
DN Avances conditionnées | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 615.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872 214.00 | 7 655 332.00 | | 11 872 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 109 465.00 | | 81 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 557.00 | 274 059.00 | | 329 557.00 |
EA Autres dettes | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 324 229.00 | 8 039 471.00 | | 12 324 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 884 343.00 | 21 471 412.00 | | 24 884 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 339.00 | 8 039 471.00 | | 4 651 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 615.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 875.00 | | 1 082 875.00 | 1 082 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 875.00 | | 1 082 875.00 | 1 082 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 103.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 754.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 358.00 | 790.00 | | 22 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 358.00 | 790.00 | | 22 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 483.00 | 234.00 | | 113 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 483.00 | 234.00 | | 113 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 125.00 | 556.00 | | -91 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 040.00 | -62 101.00 | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 028.00 | 969 656.00 | | 1 218 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 855.00 | 3 330 562.00 | | 2 089 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 827.00 | -2 360 906.00 | | -871 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 274 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 581 533.00 | | 3 128 134.00 | 23 581 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750 000.00 | 21 860 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750 000.00 | 23 959 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 039.00 | | 3 577.00 | 2 088 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485 832.00 | | 3 124 557.00 | 21 485 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 124 103.00 | | 13 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 124 103.00 | | 5 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358 100.00 | 828 000.00 | | 9 358 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389 288.00 | 828 000.00 | | 9 389 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 828 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 014.00 | 71 014.00 | 10 000.00 | 81 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 038.00 | 45 480.00 | 7 558.00 | 53 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 546 257.00 | | 14 546 257.00 | 14 546 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VC Groupe et associés | 10 267 457.00 | 4 918 509.00 | 5 348 949.00 | 10 267 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 872 214.00 | 4 216 882.00 | 7 655 332.00 | 11 872 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 986 262.00 | 5 060 962.00 | 19 925 301.00 | 24 986 262.00 |
VW T.V.A. | 212 659.00 | 212 659.00 | | 212 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 324 229.00 | 4 651 339.00 | 7 672 890.00 | 12 324 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 601.00 | 97 249.00 | | 66 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 536.00 | 445 258.00 | | 150 536.00 |
ST Autres comptes | 126 784.00 | 360 313.00 | | 126 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 967.00 | 20 836.00 | | 15 967.00 |
YT Sous‐traitance | 44 590.00 | 43 417.00 | | 44 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 005.00 | 924.00 | | 9 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 606.00 | 98 173.00 | | 75 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 462.00 | | | 406 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 877.00 | 869 825.00 | | 337 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |