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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 911.00 | 129 087.00 | 26 824.00 | 155 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 416.00 | 32 223.00 | 18 193.00 | 50 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 488.00 | 161 310.00 | 87 178.00 | 248 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 924.00 | 5 130.00 | 100 794.00 | 105 924.00 |
BZ Autres créances | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CF Disponibilités | 280 704.00 | | 280 704.00 | 280 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 486.00 | 5 130.00 | 474 356.00 | 479 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 974.00 | 166 440.00 | 561 534.00 | 727 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 245.00 | 180 069.00 | | 202 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 044.00 | 22 177.00 | | 52 044.00 |
DL TOTAL (I) | 262 674.00 | 210 630.00 | | 262 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 158.00 | 51 224.00 | | 28 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 910.00 | 118 048.00 | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 251.00 | 36 233.00 | | 117 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 540.00 | 61 074.00 | | 57 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 860.00 | 266 579.00 | | 298 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 534.00 | 477 209.00 | | 561 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 760.00 | | 7 728.00 | 240 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 599.00 | | 7 728.00 | 198 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 002.00 | 52 309.00 | | 109 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | 52 309.00 | | 109 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 158.00 | 16 962.00 | 11 196.00 | 28 158.00 |
VI Groupe et associés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 860.00 | 287 664.00 | 11 196.00 | 298 860.00 |