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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 574.00 | 66 794.00 | 23 779.00 | 90 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 306.00 | 95 961.00 | 385 345.00 | 481 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 982.00 | | 331 982.00 | 331 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767 660.00 | 409 405.00 | 3 358 254.00 | 3 767 660.00 |
BZ Autres créances | 1 310 643.00 | | 1 310 643.00 | 1 310 643.00 |
CF Disponibilités | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 093.00 | 409 405.00 | 5 058 687.00 | 5 468 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 400.00 | 505 367.00 | 5 444 032.00 | 5 949 400.00 |
CU Autres participations | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 788.00 | 139 270.00 | | 148 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 361.00 | 669 517.00 | | 805 361.00 |
DK Provisions réglementées | 3 958.00 | 2 558.00 | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 107.00 | 921 346.00 | | 1 068 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 299.00 | 528 994.00 | | 655 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 591.00 | 2 181 334.00 | | 3 391 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 034.00 | 250 764.00 | | 329 034.00 |
EA Autres dettes | | 404 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 375 925.00 | 3 545 262.00 | | 4 375 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 032.00 | 4 466 609.00 | | 5 444 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 314 112.00 | | 23 314 112.00 | 23 314 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 314 112.00 | | 23 314 112.00 | 23 314 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 327 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 024 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 229 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | 22 164.00 | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | 22 164.00 | | 11 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 2 051.00 | | 3 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 3 451.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | 18 713.00 | | 7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 867.00 | 268 530.00 | | 295 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 360 919.00 | 16 682 843.00 | | 23 360 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 555 558.00 | 16 013 325.00 | | 22 555 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 361.00 | 669 517.00 | | 805 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 146.00 | | 8 160.00 | 473 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 405.00 | | 8 160.00 | 353 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 502.00 | 17 459.00 | | 78 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 335.00 | 17 459.00 | | 49 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 558.00 | 1 400.00 | | 2 558.00 |
6T Sur comptes clients | 395 437.00 | 15 948.00 | 1 980.00 | 395 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 437.00 | 15 948.00 | 1 980.00 | 395 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 995.00 | 17 348.00 | 1 980.00 | 397 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 591.00 | 3 391 591.00 | | 3 391 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 002.00 | 3 447 002.00 | | 3 447 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 657.00 | 320 657.00 | | 320 657.00 |
VB T. V. A. | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 646.00 | 1 249 646.00 | | 1 249 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 542.00 | 5 098 542.00 | | 5 098 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 626.00 | 3 720 626.00 | | 3 720 626.00 |