| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 895.00 | | 586 895.00 | 586 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
AN Terrains | 12 330.00 | 1 071.00 | 11 258.00 | 12 330.00 |
AP Constructions | 105 935.00 | 56 669.00 | 49 265.00 | 105 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 245.00 | 144 981.00 | 153 263.00 | 298 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 657.00 | 1 009 878.00 | 471 779.00 | 1 481 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 087.00 | 1 241 731.00 | 1 298 355.00 | 2 540 087.00 |
BP En cours de production de services | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
BT Marchandises | 7 786 295.00 | 508 027.00 | 7 278 267.00 | 7 786 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 170.00 | 11 209.00 | 1 724 960.00 | 1 736 170.00 |
BZ Autres créances | 895 460.00 | | 895 460.00 | 895 460.00 |
CF Disponibilités | 212 207.00 | | 212 207.00 | 212 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699 519.00 | 519 237.00 | 10 180 282.00 | 10 699 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 606.00 | 1 760 968.00 | 11 478 638.00 | 13 239 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 131 583.00 | 1 946 484.00 | | 2 131 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 897.00 | 977 773.00 | | 1 347 897.00 |
DK Provisions réglementées | 50 819.00 | 17 694.00 | | 50 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 300.00 | 3 491 952.00 | | 4 080 300.00 |
DP Provisions pour risques | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 831.00 | 1 039 797.00 | | 723 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 332.00 | 276 282.00 | | 718 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 463.00 | 6 622 936.00 | | 4 600 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 373.00 | 562 148.00 | | 733 373.00 |
EA Autres dettes | 386 106.00 | 913 730.00 | | 386 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 604.00 | 7 933.00 | | 220 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 711.00 | 9 422 829.00 | | 7 382 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 478 638.00 | 12 914 781.00 | | 11 478 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 683.00 | 8 562 599.00 | | 6 298 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 064 901.00 | | 51 064 901.00 | 51 064 901.00 |
FG Production vendue services | 2 720 949.00 | | 2 720 949.00 | 2 720 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 785 850.00 | | 53 785 850.00 | 53 785 850.00 |
FM Production stockée | | | 27 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 918 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 877 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 994 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 073.00 | 140 850.00 | | 304 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 1 590.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 495.00 | 9 927.00 | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 582.00 | 11 517.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 107.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 620.00 | 6 961.00 | | 37 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 905.00 | 7 068.00 | | 37 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 322.00 | 4 449.00 | | -33 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 312.00 | 431 761.00 | | 517 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 923 173.00 | 43 117 512.00 | | 54 923 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 575 275.00 | 42 139 738.00 | | 53 575 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 897.00 | 977 773.00 | | 1 347 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 506.00 | | 205 071.00 | 3 445 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 490.00 | 2 540 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 490.00 | 1 898 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 025.00 | | | 616 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 588.00 | | 205 071.00 | 2 803 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 211.00 | 322 010.00 | 1 110 490.00 | 2 030 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 081.00 | 322 010.00 | 1 110 490.00 | 2 001 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 694.00 | 37 620.00 | 4 495.00 | 17 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 626.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 712 458.00 | 508 027.00 | 712 458.00 | 712 458.00 |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | 8 915.00 | 7 509.00 | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 262.00 | 516 943.00 | 719 967.00 | 722 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 956.00 | 570 190.00 | 724 463.00 | 739 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 569.00 | 719 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 620.00 | 4 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600 463.00 | 4 600 463.00 | | 4 600 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 723.00 | 1 722 723.00 | | 1 722 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 141.00 | 218 445.00 | 365 696.00 | 584 141.00 |
VI Groupe et associés | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 379.00 | | | 217 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 906.00 | 852 906.00 | | 852 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 481.00 | 2 649 142.00 | 39 339.00 | 2 688 481.00 |
VW T.V.A. | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 379.00 | 6 298 683.00 | 365 696.00 | 6 664 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 417.00 | 397 645.00 | | 195 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 717.00 | 113 021.00 | | 261 717.00 |
ST Autres comptes | 999 973.00 | 856 750.00 | | 999 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 633.00 | 314 919.00 | | 504 633.00 |
YT Sous‐traitance | 931 636.00 | 746 894.00 | | 931 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 204.00 | 762 202.00 | | 881 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 465.00 | 127 238.00 | | 63 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 882.00 | 524 883.00 | | 258 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 786 227.00 | 6 903 163.00 | | 8 786 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 639 747.00 | 6 663 505.00 | | 8 639 747.00 |
ZE Dividendes | 792 675.00 | | | 792 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 579 166.00 | 2 793 789.00 | | 3 579 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |