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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 389.00 | 285 389.00 | 545 000.00 | 830 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 682.00 | | 150 682.00 | 150 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 804.00 | 630 478.00 | 4 386 326.00 | 5 016 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 278.00 | | 679 278.00 | 679 278.00 |
BZ Autres créances | 370 122.00 | | 370 122.00 | 370 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 584.00 | 211 584.00 | | 211 584.00 |
CF Disponibilités | 1 352 955.00 | | 1 352 955.00 | 1 352 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 660.00 | 211 584.00 | 2 414 076.00 | 2 625 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 973.00 | 842 062.00 | 6 853 911.00 | 7 695 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 993 605.00 | 345 089.00 | 3 648 516.00 | 3 993 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DG Autres réserves | 6 525 152.00 | 6 632 708.00 | | 6 525 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 372.00 | -107 556.00 | | -449 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 619.00 | 6 770 990.00 | | 6 321 619.00 |
DP Provisions pour risques | 53 509.00 | 134 341.00 | | 53 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 509.00 | 134 341.00 | | 53 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 246.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 671.00 | 671 943.00 | | 229 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 52 798.00 | | 32 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 899.00 | 181 172.00 | | 194 899.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | 31 275.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 363.00 | 937 434.00 | | 477 363.00 |
ED (V) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 911.00 | 7 842 766.00 | | 6 853 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 074.00 | | | 229 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 018.00 | 28 700.00 | | 226 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | -28 700.00 | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -153 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 563.00 | 721 811.00 | | 942 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 935.00 | 829 367.00 | | 1 391 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 372.00 | -107 556.00 | | -449 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 999.00 | | 432 939.00 | 5 027 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 511.00 | 4 186 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 133.00 | 5 016 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 622.00 | 830 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 197.00 | | 10 815.00 | 839 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188 801.00 | | 422 124.00 | 4 188 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 907.00 | 91 104.00 | 19 622.00 | 213 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 907.00 | 91 104.00 | 19 622.00 | 213 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 341.00 | | 80 833.00 | 134 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 341.00 | | 80 833.00 | 134 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 932 563.00 | | 1 932 563.00 | 1 932 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
UX Autres créances clients | 679 278.00 | 679 278.00 | | 679 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 122.00 | 370 122.00 | | 370 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 812.00 | 1 061 121.00 | 1 974 691.00 | 3 035 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 363.00 | 477 363.00 | | 477 363.00 |