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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 5 389.00 | 1 159.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 256.00 | 113 771.00 | 10 484.00 | 124 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 542.00 | 119 160.00 | 17 381.00 | 136 542.00 |
BT Marchandises | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CF Disponibilités | 362 497.00 | | 362 497.00 | 362 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 621.00 | | 459 621.00 | 459 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 163.00 | 119 160.00 | 477 003.00 | 596 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | 143 120.00 | 138 617.00 | | 143 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 071.00 | 29 503.00 | | 185 071.00 |
DL TOTAL (I) | 337 243.00 | 177 172.00 | | 337 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 53 693.00 | | 64 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 669.00 | 79 202.00 | | 74 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 760.00 | 133 649.00 | | 139 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 003.00 | 310 821.00 | | 477 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 760.00 | 133 649.00 | | 139 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 392.00 | | 340 392.00 | 340 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 392.00 | | 340 392.00 | 340 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | 1 317.00 | | 33 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 278.00 | 461 970.00 | | 417 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 207.00 | 432 466.00 | | 232 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 071.00 | 29 503.00 | | 185 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 136 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 130 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 509.00 | 12 710.00 | 3 059.00 | 109 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 509.00 | 12 710.00 | 3 059.00 | 109 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |