| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 181.00 | 94 180.00 | | 94 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 927.00 | 143 621.00 | 30 306.00 | 173 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 204.00 | 298 966.00 | 92 237.00 | 391 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 816.00 | 536 768.00 | 4 085 047.00 | 4 621 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 416.00 | 15 039.00 | 1 900 376.00 | 1 915 416.00 |
BZ Autres créances | 957 109.00 | | 957 109.00 | 957 109.00 |
CF Disponibilités | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 167.00 | 15 039.00 | 3 228 127.00 | 3 243 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 983.00 | 551 808.00 | 7 313 175.00 | 7 864 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
CU Autres participations | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 246.00 | 2 315 933.00 | | 1 869 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 358.00 | 553 312.00 | | 526 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 604.00 | 3 210 246.00 | | 2 736 604.00 |
DP Provisions pour risques | 321 882.00 | 296 232.00 | | 321 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 763.00 | 244 843.00 | | 241 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 645.00 | 541 075.00 | | 563 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 919.00 | 857 741.00 | | 930 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 504.00 | 3 427 982.00 | | 2 966 504.00 |
EA Autres dettes | 113 937.00 | 104 258.00 | | 113 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | 3 130.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 925.00 | 4 489 790.00 | | 4 012 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 175.00 | 8 241 112.00 | | 7 313 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 925.00 | 4 489 790.00 | | 4 012 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 817 486.00 | | 12 817 486.00 | 12 817 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 817 486.00 | | 12 817 486.00 | 12 817 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 763 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 973.00 | |
GE Autres charges | | | 145 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 709.00 | 218 052.00 | | 328 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 369.00 | 8 835.00 | | 75 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 369.00 | 8 835.00 | | 75 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 319.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 423.00 | 11 848.00 | | 74 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 453.00 | 14 167.00 | | 74 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -5 331.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 528.00 | -2 400.00 | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 554.00 | 16 383 057.00 | | 13 393 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867 196.00 | 15 829 745.00 | | 12 867 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 358.00 | 553 312.00 | | 526 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 871.00 | | 9 111 341.00 | 4 441 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 840 108.00 | 3 931 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931 395.00 | 4 621 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 287.00 | 596 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 686.00 | | 91 232.00 | 596 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 003.00 | | 9 020 108.00 | 3 751 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 423.00 | 33 208.00 | 16 863.00 | 520 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 385.00 | 795.00 | | 93 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 038.00 | 32 412.00 | 16 863.00 | 427 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 075.00 | 87 973.00 | 65 403.00 | 541 075.00 |
6T Sur comptes clients | 34 375.00 | 1 645.00 | 20 981.00 | 34 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 375.00 | 1 645.00 | 20 981.00 | 34 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 451.00 | 89 618.00 | 86 384.00 | 575 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 618.00 | 86 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 919.00 | 930 919.00 | | 930 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 052.00 | 1 465 052.00 | | 1 465 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 607.00 | 786 607.00 | | 786 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 065.00 | | | 1 879 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VB T. V. A. | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
VC Groupe et associés | 537 123.00 | | | 537 123.00 |
VI Groupe et associés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VP Divers | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 347.00 | 220 347.00 | | 220 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 280.00 | | | 210 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735 219.00 | 2 861 691.00 | 3 873 527.00 | 6 735 219.00 |
VW T.V.A. | 494 497.00 | 494 497.00 | | 494 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 925.00 | 4 012 925.00 | | 4 012 925.00 |