| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 7 810.00 | | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 533.00 | 343 894.00 | 13 639.00 | 357 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 616.00 | 368 762.00 | 35 854.00 | 404 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 470.00 | 9 545.00 | 234 925.00 | 244 470.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 703.00 | 9 545.00 | 383 158.00 | 392 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 319.00 | 378 307.00 | 419 012.00 | 797 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 613.00 | 71 824.00 | | 208 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | 136 789.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 227 589.00 | 217 000.00 | | 227 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 512.00 | 54 429.00 | | 52 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 512.00 | 54 429.00 | | 52 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 59 729.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 24 213.00 | | 39 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 435.00 | 148 762.00 | | 98 435.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 910.00 | 343 001.00 | | 138 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 012.00 | 614 430.00 | | 419 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 155.00 | | 539 155.00 | 539 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 155.00 | | 539 155.00 | 539 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 512.00 | |
GE Autres charges | | | 23 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 199.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 015.00 | 199.00 | | 90 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | 199.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 55 182.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 615.00 | 817 391.00 | | 707 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 026.00 | 680 601.00 | | 697 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | 136 789.00 | | 10 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 221.00 | 404 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 221.00 | 374 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 812.00 | | | 602 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 920.00 | 28 811.00 | 132 969.00 | 472 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 109.00 | 28 811.00 | 132 969.00 | 465 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 429.00 | 52 512.00 | 54 429.00 | 54 429.00 |
6T Sur comptes clients | 33 537.00 | | 23 992.00 | 33 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 537.00 | | 23 992.00 | 33 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 966.00 | 52 512.00 | 78 421.00 | 87 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 512.00 | 78 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 023.00 | 1 032.00 | 13 991.00 | 15 023.00 |
UX Autres créances clients | 233 051.00 | 233 051.00 | | 233 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 042.00 | 288 051.00 | 13 991.00 | 302 042.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |